财务考核细则（精选7篇）
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财务考核细则（精选 7篇）
考核 篇财务 细则 1
准确输单：每天准确完成出货单.，进货单的输出和录入，做好我公司从客户下单至
发货的流程转接和审核。在录入发货单时，应认真地核对每一笔定单，特别是定单上的客
户ID，商品金额，邮费，地址，联系方式，缺一不可，正确率必须达到 100%。每天下午
四点前，客户下的定单都必须录入完毕，并监督仓库当日准时发货，如应特殊原因不能准
时发货的，应及时登记相关信息。
快递费：负责申通、汇通、E邮宝支出费用的统计(月结：汇通、申通。每一段时间都
需结算一次;现付：顺丰、E邮宝、其它快递和物流。此类邮费应另外统计;到付：无特殊
情况，公司不签收到付包裹，除有公司样品或货物时。此类邮费开支应规划到仓库开
支)。
我公司每月所有邮费应及时统计、录入、建立相关数据库，月底结算出我公司实际收
入邮费与付出邮费的差额。
快递单每天都应及时统计、录入、建立相关数据库。月底进行结算。严格控制损耗，
不得超出百分之二，如发现异常应及时上报。
工资业绩：每月计算员工工资和客服人员业绩的累计。
明细账：负责对日日常收支明细账的核算和人员领用金额的登记，公司日常开支须由
行政部统一报销，总经理签字后方能生效。公司日常开支包括：办公用品购置、办公耗
材、矿泉水、公司水电费、员工薪资、后勤用品、员工娱乐开销、厨房日常开销等。以上
开销数据应及时统计、入录，建立相关数据库，月底进行结算。月底应盘点厨房库存物
资，并结算出相应的价值。
财务整理：负责对其他供应商或客户的账务整理。
支出明细：统计厨房月支出、办公支出费用。
耗材统计：对仓库包装耗材数据的统计。仓库物品：纸箱、汽泡膜、胶带、商品采
购、损耗(破损)等，以上由采购部统一进行统计并报销。对仓库耗材数据应及时跟进，对
每日仓库耗材进行统计、录入，建立相关数据库，月底进行结算。
资产折旧：对固定资产进行折旧发票登记。
发票登记：每次对国家税务局发票进行登记。
快递单：对仓库拿来的申通汇通快递单子进行整理核对票数、重量。
白单：对仓库拿来的白单按客服编号进行整理、分类。
供货明细：到管家婆那抄写供货明细。
填表：认真无误的填写资产负债表和利润表。
数据管理：进销存数据的监督与管理。对各类单据的核算与保管。
结算成本：每月 5号之前完成对公司利润的核算以及客服业绩的核算。
16.工作态度：认真完成上司安排的其他待办事项。
考核 篇财务 细则 2
权重：占总指标的50%
考核方式：
为了公司能够健康稳定的发展，集团制定每年的利润指标，对公司实行年度考核。若
公司超额完成任务指标，集团按相应的比例予以奖励。集团制定的费用指标作为利润指
标的辅助考核项目，费用按季度考核。
考核细则：
1、变动费用：比核定费用每降低 1%，加0.3 分,每超支 1%，扣0.2 分。
个别单项费用(招待费、办公费、调车费、逾期车利息)不得超支出 110%。每超支
1%，扣0.2 分。
工资按固定工资和提成工资分别进行考核，提成工资依据销量的计划完成率进行考
核，每超 1%，扣0.5 分;固定工资每超支 1%，扣0.3 分。
2、固定费用：比核定费用超出部分进行考核，审核是否按规定进行报批，酌情增减
分数。
3、利润完成率小于 100%时，按照完成率*目标分值得分;利润完成率达到 100%后，每
超额完成 10%加1分。
财务考核指标 20xx-01-03 23:43:11 | #2 楼回目录
管理 用：管理人 的工 、福利 ，管理用固定 的折旧 。费 员 资 费 资产 费
财务费用：为筹集和使用资金而发生费用。
“ ”借款 时，有经办人、相关负责人。
负责处理日常会计核算中制证，会计制度和财务管理规定，严格审核各种原始凭证正
确编制记帐凭证并负责保管好会计档案。
负责处理存货，固定资产及其他资历产类账务，严格按制度办事，查审物资进、销、
存手续的完备性。
编制会计报表，帐面资金、税额、及各种费用达到一定界限、对帐务处理中的问题及
时向总经理汇报，并提取出改进意见。
负责日常纳税申报并办理各种税务证件的登记年检。
“ ”协作出纳一道编制 银行存款余额调节表 。
依据已审核的发票申请单开具发票。
出纳员岗位
负责办理现金收支和银行结算业务，及时登记现金和银行存款日记账，保管好库存现
金、有关的印章、空白收据、空白支票;
做好银行现金业务的办理,对现金的支出与库存进行控制;
确认各种收支业务应有的手续完整有效，并办理货币资金的收付款业务;
及时核对盘存库存现金，日清月结，防止收付差错;
“ ”定期编报 流动资金日报表 ,及时向财务经理提供流动资金变动状态信息,定期与银行
对帐如有未达帐及时查明原因,“ ”协助会计编制 银行存款余额调节表;
负责实收款与应收款帐目的对帐工作，确保日清日结，并保管好收、付款凭证;
办理票据的开具，保管好现金及有价证券等票据,仔细核对签发支票，处理好作废票
据;
负责原始凭证的整理、装订;
对现金、收据、支票的安全管理负责;
对现金的收支安全负责;
对收、付帐款帐目的纪录、核对负责;
对应收帐款按时催收负责。
考核 篇财务 细则 3
一、 按照国家会计法，在公司财务主管的指导、监督下做好记帐付帐报帐工作。
二、 按照财务制度审核原始凭证和记帐凭证，建立并完善财务凭证。
三、在财务经理的监督下进行财务核算，计划、控制工作，编制各种财务会计报表，
组织公司日常会计核算工作，发现问题及时查实和向有关领导汇报。
四、 认真执行会计制度，按时做好记账、算账、报账工作，如实全面地反映公司资
金活动情况，做到手续完备，内容真实，数据准确，帐目清楚，按期结报。
五、负责公司费用、销售成本及利润的核算，计提各类应交税金，办理纳税工作;
六、定期核对往来账款，及时清算应收应付款
七、妥善保管财务帐簿，会计报表和会计资料，保守财务秘密。
摘要：
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财务考核细则（精选7篇）考核篇财务细则1 准确输单：每天准确完成出货单.，进货单的输出和录入，做好我公司从客户下单至发货的流程转接和审核。在录入发货单时，应认真地核对每一笔定单，特别是定单上的客户ID，商品金额，邮费，地址，联系方式，缺一不可，正确率必须达到100%。每天下午四点前，客户下的定单都必须录入完毕，并监督仓库当日准时发货，如应特殊原因不能准时发货的，应及时登记相关信息。 快递费：负责申通、汇通、E邮宝支出费用的统计(月结：汇通、申通。每一段时间都需结算一次;现付：顺丰、E邮宝、其它快递和物流。此类邮费应另外统计;到付：无特殊情况，公司不签收到付包裹，除有公司样品或货物时。此类邮...
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作者：文海小编1
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时间：2024-08-11
