财务人员的工作计划（通用23篇）
精品
免费
财务人员的工作计划（通用 23 篇）
人 的工作 划 篇财务 员 计 1
一、财务工作目标与计划：
1、变动成本的稽核。联合仓库、生产、技术三大部门确认单一产品的实际成本及损
耗;
2、应收款的管控。联合业务部门确认每家客户的信用额度，控制发货以敦促货款的
及时回收;
3、应付款的统一安排。联合采购部门确认各供应商的付款周期，除现款现货外，必
须于每月日前列出付款申请计划(与供应商对账无误后)，并结合仓库库存量及生产部门计
划，统一安排;
4、联合生产部门进行生产量的统计，以确认各单位的产能及效率。
5、控制增值税税负、所得税税负率在 0.85%左右。
6、按月统计费用，做利润演算。
7“ ”、做好 研发费用 的单独建账，以备备案做加计扣除。
二、其他工作目标与计划
1、申报年度第一批高企。年后即整理财务资料，并联络科技局咨询符合资质的会计
事务所名单及联络方式，然后着手准备审计近三个年度的财务状况，并要求与配合事务所
参照高企申报指标出具相关审计报告。同时敦促与跟踪天龙专利事务所关于两个实用新型
专利证书发放的进度;财务年度计划 2、联络标准化委员会，从上海及天津同时着手，咨询
“ ”费用及流程，进行 投切开关 行标的申请制定
3、美国公司营业执照的联络申领;
4、关注科技、经信、质检三大部门的政策，及时进行科技计划的申报;
5“ ”、计划申报 串联电抗器 的高品;含市高品与省高品;
6、根据公司运营需要，进行 ERP 系统的导入以及增资等工作。
三、除目前已执行部分外，还需要特别配合处：
1、发票项目
1)招待费：抓紧销售收入的 0.83%之最佳临界点来入账，要求尽量多开住宿、通信、
车马交通、办公用品、汽车加油、过路费、停车费、保养维修费、运输费等项目。
2)外购零部件or 无票运输等项目，或以现金支付直接帐外处理，或提供身份证以临
时工工资入账。小额购物，仅接受上述项目之发票相抵，或30 元以下的小面额的定额发
票，不接受有明细列支项目的日用品发票或烟酒类字样的发票。
2、仓库单据
1)原材入库单：改五联单，一联存根，一联财务，一联采购，两联交客户(一联存
根，一联对账)。供 商申 付款的，需先凭其 与本公司采 无 后交 安应 请 对账联 购对账 误 财务
排付款。
2)出库单：因已有业务之送货单，三联即可，一联存根，一联财务，一联业务。
3)
4)成品入库单：从原材仓领料生产的成品需办理此项手续，可三联，一联存根，一联
财务，一联生产，然后对照领料单，核算损耗。
5)客户退货、厂内不良、暂借等相关单据，需有一联及时到财务。
3、增值税发票统一单独快递，无论金额大小。随票附签收回单，由业务快递并跟催
回签。
人 的工作 划 篇财务 员 计 2
1.每天审核报销单，报财务经理复审后在财务软件中编制记账凭证。
2.即时认证增值税发票，注意代开的发票代码。月底将认证通过后打印表格，做预申
报和免抵退时用。
3.将已经付款的运输费发票或四小票中的一种在InvClient2.3 抵扣程序中输入，经
审核后打印表格装订好备用，认证通过的增值税发票文件在打印项目内导出。
4.x 初根据财务软件导出相关资料编制各项报表和免抵退核算资料。
5.x 月8号以前完成上月日常预申报、TRAS 重点税源数据申报工作。
6.x 月8号以前在 6.0 系统中和免抵退文件夹中完成免、抵、退前2月的汇总申报工
作，注意对应关系的核对，报国税。
7.x 月27 号至 x月8号前完成计统办统计报表的相关工作。x月x号前完成企业所得
税、房产税、个人所得税申报申报工作。
8.根据报关部出口报关清单开具出口商品发票，月底核对准确后将数据导入销售，月
底根据汇总做销售收入凭证。注意：汇率以国家外汇管理局官方网站公布的为准。
x.x 月初完成预算执行数据录入，再在货币收支表中进行核对汇总工作。
x.x 月末计提固定资本折旧，注意上月增加的固定资产，并填制计提累计折旧凭证。
计提工资中填列其他递延资产及无形资产摊销、计提本月员工资等数据，编制相关凭证。
11.进入电子口岸网页递交退税黄联。
12.保管收款收据，出纳领取时做好登记及复核。
13.按时整理资料，以便归档管理。适时关注税局及出口官方网站，了解最新的通知
及软件升级等相关信息。
14.完成上级安排的其他任务。
人 的工作 划 篇财务 员 计 3
一、职能发展
过去的一年，财务部在职能管理上向前迈出了一大步。
建立了成本费用明细分类目录，使成本费用核算、预算合同管理，有了统一归口的依
据。
对会计报表进行梳理、格式作相应的调整，制订了会计报表管理办法。使会计报表更
趋于管理的需要。
修改完善了会计结算单，推出了会计凭证管理办法，为加强内部管理做好前期工作。
设置了资金预算管理表式及办法，为公司进一步规范目标化管理、提高经营绩效、统
筹及高效地运用资金，铺下了良好的基础。
财务合同管理月总结
公司推出财务、合同管理月活动，说明公司领导对财务、合同管理工作的重视，同时
也说明目前财务管理工作还达不到公司领导的要求。
为了使财务人员能充分地认识财务、合同管理月活动的重要性，财务总监姚总亲自给
财务部员工作动员，会上针对财务人员安于现状、缺乏竞争意识和危机感，看问题、做事
情缺少前瞻性，进行了一一剖析，同时提出财务部不是核算部，仅仅做好核算是不够的，
管理上不去，核算的再细也没用，核算是基础，管理是目的，所以，做好基础工作的同时
要提高管理意识，要求财务人员在思想上要高度重视财务管理。如对每一笔经济业务的核
算，在考虑核算要求的同时，还要考虑该项业务对公司的现在和将来在管理上和税收政策
上的影响问题，现在考虑不充分，以后出现纰漏就难以弥补。针对财务、合同管理月活动
进行了工作布置。
_、根据房地产行业的特殊性结合公司管理要求对开发成本、期间费用的会计二级、
三级明细科目进行梳理，并对明细科目作简要说明，目的，一是统一核算口径，保证数据
归集及分析对比前后的一致性;二是为了便利各责任单元责任人了解财务各数据的内容。
这项工作本月已完成，并经姚总审核。目前进入贯彻实施阶段。
_、配合目标责任制，对财务内部管理报表的格式及其内容进行再调整，目的，一是
要符合财务管理的要求;二是要满足责任单元责任人取值的要求及内部考核的要求。财务
标签： #工作计划
摘要：
展开>>
收起<<
财务人员的工作计划（通用23篇）人的工作划篇财务员计1 一、财务工作目标与计划： 1、变动成本的稽核。联合仓库、生产、技术三大部门确认单一产品的实际成本及损耗; 2、应收款的管控。联合业务部门确认每家客户的信用额度，控制发货以敦促货款的及时回收; 3、应付款的统一安排。联合采购部门确认各供应商的付款周期，除现款现货外，必须于每月日前列出付款申请计划(与供应商对账无误后)，并结合仓库库存量及生产部门计划，统一安排; 4、联合生产部门进行生产量的统计，以确认各单位的产能及效率。 5、控制增值税税负、所得税税负率在0.85%左右。 6、按月统计费用，做利润演算。 7“”、做好研发费用...
声明：本文档由网友提供，仅限参考学习，如有不妥或产生版权问题，请联系我们及时删除。
客服请联系： fanwenhaiwang@163.com 微信：fanwenhai2012
作者：Jazy
分类：工作总结
价格：免费
属性：35 页
大小：76.1KB
格式：DOCX
时间：2024-07-06
