财务主管工作计划（通用25篇）
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财务主管工作计划（通用 25 篇）
主管工作 划 篇财务 计 1
一、加强规范管理、做好日常核算
1、根据企业核算要求和各部门的实际情况，按照会计法和企业会计制度的要求，做
好财务软件的初始化工作。
2、配合会计师事务所对企业第七年度的年终会计报表进行审计，并按有关部门的要
求，完成会计报表的汇总和上报工作。
3、配合外部审计机构对总企业上一年度财务收支情况进行审计，提高资金使用效
益。
4、配合企业领导完成各责任中心经济责任指标的预算及制订工作，并做好企业有关
财务管理制度的拟稿工作，加强财务制度建设。
5、做好日常会计核算工作。按照会计制度，分清资金渠道，认真审核每笔原始凭
“ ”证，正确运用会计科目，编制会计凭证，进行记账。做到 三及时 ：即及时编制有关会计
报表，及时报送税务等部门;及时装订会计凭证;及时清理往来款项。出纳要严格按照现金
管理办法和银行结算制度，办理现金收付和银行结算业务;及时准确登记银行、现金日记
账，做到日清月结;严格支票领用手续，按规定签发现金支票和转帐支票。
6、配合销售部了解货款回收情况，做好货款回收工作。
7、积极筹措资金，从多方面保证企业资金运营的流畅。
8、努力加大新业务开拓力度，实现跨越式发展。企业未来的发展空间将重点集中在
新业务领域，务必在认识、机制、措施和组织推动等方面下真功夫，花大力气，力争使在
较短时间内投资、发展新业务，走在同业前面，占领市场。
9、完成企业董事会及 CEO 临时交办的其他工作。
二、加强基础防范、做好安全工作
1、货币资金安全。定期检查现金提取、送存过程中的安全问题，检查现金是否超库
存存放;对有关设备的完好性进行检查，若有隐患，及时处理并向上反映;及时加以整改。
2、票证管理安全。做好现金、收据、发票、各种有价票证的管理工作以及安全防范
工作，确保不漏不遗不缺。
3、负责防火安全。严格执行用电管理规定并保证每日下班时切断主电源;对办公室吸
烟进行严格管理，采取有效措施保证地上无乱扔烟头。
4、负责防盗安全。定期检查安全措施的完好性，发现问题及时处理并向上汇报。
三、加强考核考评、提高工作质量
1、严格遵守《财务人员职业道德》和有关规定，对违反规定的人员提出处理意见。
2、严格进行考勤工作。严格执行上下班制度，保证每日工作的正常进行。
3、要建立和健全各项管理基础工作制度，促进企业管理整体水平提高。企业内部各
项管理基础工作制度，包括：财务管理制度、财产物资管理及清查盘点制度、行政管理制
度，根据各项管理制度的基础工作的要求，实行岗位责任制，规定每个员工必须做什么、
什么时候做、在什么情况下应怎么做，以及什么不能做，做错了怎么办等细则。这样，每
个岗位的每个责任者对各自承担的财务管理基础工作都清楚，要求人人遵守。通过实施这
些制度，进一步提高企业管理整体水平。
4、建立和健全自我约束的企业机制，确保企业持续、稳定、协调发展，严格审核费
用开支，控制预算，加强资金日常调度与控制，落实内部各层次、各部门的资金管理责任
制。尽量避免无计划、无定额使用资金。
四、加强素质养成、推进队伍建设
随着后勤集团的不断壮大，面对日趋复杂的市场和日益加大的竞争，提高财务人员素
质日显重要。
1、认真学习会计法、企业财务管理制度、工业企业会计制度和有关的财务制度,提高
财务人员的法制观念,加强财务人员的职业道德,树立牢固地依法理财的观念,做到有法必
依,执法必严,违法必究,贯彻执行党的方针政策,自觉遵守法律、法规,维护财经纪律,抵制
不正之风。
2、加强业务学习,提高业务水平。定期进行业务培训,更新业务知识,扩大知识面。在
掌握基础知识的同时,加强计算机知识的学习,以适应现阶段财务管理的要求。与此同时,
认真学些税务、金融、等相关性知识,以拓展知识面,提高理论和实际操作水平。
3、加强学术交流。学术交流是提高财务人员素质的重要方面。通过撰写论文,可促进
理论知识,有利于总结工作中的经验,提高业务水平,还能提高写作能力和口述能力。通过
对财务人员素质的培养，全面提高企业的财务管理水平,以适应新形势下对会计信息的快
速的、准确的、真实的要求,确保企业和各部门各项工作有序运转和各项事业的发展。
主管工作 划 篇财务 计 2
20xx 年是公司发展的关键一年，也是财务工作适应新形势、促进新发展的关键一年，
我们根据集团公司、股份公司和板块的整体部署，结合公司的发展战略，提出了 20xx 年
“工作思路，即： 以集团公司、股份公司财务工作部署为导向，紧紧围绕公司发展战略，
切实履行各级财务机构和财务队伍的职责，狠抓财务现场管理和信息化建设，确保财务安
全，进一步提高核算质量，努力建设高素质财务队伍，促进财务工作的和谐、健康发展，
” “ ” “ ”追求卓越业绩，为实现公司效益最大化努力奋斗。概括起来讲为 六抓 、两创 。
一是抓财务现场安全：大力加强资金资产的现场管理力度，运用稽查、清算、预案和
考核等多种手段，逐步实现数据安全到现场安全再到本质安全的转变，同时通过进一步加
大内控执行力度，实现人、财、物和管理的安全。
抓信息：重点要抓好网上报销系统、定额管理系统、资金管理系统、财务 7.0 系统和
财务人员信息系统的推广和使用,以信息系统为纽带,实现信息资源的共享,实现综合流程
的优化,进一步提高劳动效率。
抓核算：要依托财务 7.0 系统上线的契机，继续修订和完善费用核算手册等各项规章
制度，进一步规范会计核算、明确统一非油业务、融资租赁等特殊事项处理的方式方法，
加强稽核力度，严肃执行新会计准则，严肃财经纪律，规避会计风险。
抓队伍：重点要加强库、站两个层面财务队伍的培养，运用技能培训、职业规划、晋
级制度、职业道德教育机制和帮扶共建等多种手段，不断提高基层队伍的凝聚力和执行
力。同时要加强总会计师工作能力和职业操守的培养，促进总会计师综合素质的提高。
抓发展：未来两至三年，财务工作要全面实现责权明晰、管理统一、运行高效、执行
有序和环境和谐的目标，要求我们从现在起必须做好规划，为未来财务工作的和谐、健康
“ ”发展奠定基础。首先，要积极推进财务 三统一 建设，实现组织、制度和流程的统一;其
次，要优化财务环境，对上要与集团公司、股份公司和板块建立良好的沟通机制，对内要
全力以赴为相关部门提供优质的服务，对下要确保受控运行、令行禁止，对外要与银行、
税务和财政等职能部门建立长期稳定、和谐的工作关系;另外要根据公司整体战略的变化
适时调整发展思路，实现与公司整体战略目标的协调统一。
“ ”抓责任：要充分履行财务工作 监督、反映、服务 三种职能，明确各级财务机构维护
资金安全、确保本级机构平稳运行的职责，引导财务人员树立大局意识、发扬优良传统、
提高执行力，切实肩负起应尽的义务，承担相应的责任。
创效益：首先要从直接效益出发，做好资金的运行管理和成本费用的监控，着力于降
低财务费用等各项可控费用;其次，要从确保预算的受控运行入手，加强分析和监控，做
好量、本、利的测算，为相关部门的决策提供支持，创造间接的管理效益。
创业绩：公司财务工作、财务组织和财务人员要在集团、股份和板块继续保持先进水
平，要加强对前沿理论的研究，并将成果及时转化为实践，力争在定额和资金管理等前沿
领域为销售系统做出突出贡献，使公司财务管理水平同比能有大的进步。
20xx 年我将根据公司整体战略部署，带领全体财务人员，继续发扬成绩，开拓进取，
以严谨务实的工作作风，高标准、高质量的工作要求，扎扎实实做好各项工作，为公司的
发展作出新贡献。
主管工作 划 篇财务 计 3
一、20__年的全面财务预算
也就是要把20__年全年的客流量、销售收入、各项成本、费用、利润总额等全部做一
个初步的预算，并对 20__年全年的各类资产购置、材料采购(分具体的品种明细)进行初步
预算。这样，在年初就可以预知20__年全年的大致经营情况。
规定完成日期：某月20 日前。(附：预算表格某某份)
二、20__年全年的资金计划
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作者：Jazy
分类：工作总结
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时间：2024-07-06
