2023年财务人员工作计划范文（精选24篇）
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2023 年财务人员工作计划范文（精选 24 篇）
2023 年 人 工作 划范文 篇财务 员 计 1
一、分公司财务科工作计划:
1、财务科负责分公司财务管理、资金管理、资产管理、成本管理、会计管理、各项
目部及实体的成本管理、兑现审计工作。严格执行集团公司的规章制度。对本部门工作负
责，制定并落实部门工作计划。
2、负责编制并上报分公司年度财务收支计划和月资金收支计划;编制并上报分公司机
关费用指标计划，按照集团公司审批结果，进行控制和管理。
3、负责编制和上报集团公司财务会计报表及各种资料。
4、负责财务会计核算和项目成本核算的管理。配合项目部工程价款回收工作。
5、负责分公司固定资产的管理，按规定计提折旧费。
6、组织各项目开展增收节支活动。搞好会计核算、项目核算和成本分析，降低工程
成本，降低费用支出，并会同相关部门建立工程项目经济档案。
7、负责对项目经理部实施审计监督。负责分公司的财务电算化管理。
8、负责卓越绩效体系的财务科各种资料的准备及复验工作。
9、负责工程投标保函、履约担保、银行信贷额度等手续办理工作。
10、负责集团公司对分公司工作联查财务各种资料的收集、编制工作。
11、负责上报分公司年度财务收支计划和月资金收支计划;编制并上报分公司机关费
用指标计划，按照集团公司审批结果，进行控制和管理。编制分公司年度财务收支报表。
12、负责核对清理债权帐务及内部单位之间的往来帐目。
13、执行对操作人员的管理和计算机档案管理职责，对会计软件的运行进行日常维
护，保证计算机软件及硬件的财产安全。
14、对项目经理部经营管理制度和内部控制制度是否健全，运行机制是否正常进行监
督。对项目经理部实施财务审计、承包及兑现审计。
二、对项目部的资金有偿使用管理:
分公司与项目部及经营实体，相互占用资金的确定额是:项目部及经营实体上交的资
金与应交分公司的管理费和分公司代支付银行的各种保函的资金部分相抵的差额为基数，
按同期一年贷款月利息 0.66%计算。项目部欠分公司的管理费的计息方法:按月完成量计算
的上交分公司管理费累计总额的 80%为基数，乘以 0.66%利率。每月计息一次,划转项目部
并同时项目部记入财务费用。计息时间是从收取管理费的月份的第三个月末开始计息划
帐。
2、分公司为项目部办理投标保函和履约保函的、工程预付款保函等工程保函所交银
行的保函现金部分从办完保函月份的第二个月初开始计息，每月以 0.66%的利率计息。由
分公司划帐项目部，项目部记入财务费用。
3、分公司与项目部的往来帐目中，如果分公司的往来帐余额(扣除项目部利润亏损
额)欠项目部的，同样以每月以 0.66%的利率计息。由分公司倒划给项目部。
三、支付各种款项的措施:
为了强化财务管理，规范经济行为，杜绝工程成本的各项潜亏因素的存在，保证分公
司健康持续的发展，要求各级领导及财务人员在支付各种款项时，帐面有欠款的可以支
付，否则坚决不予支付。如果双方签定合同约定有预付款的可以预付，但预付款项不得超
过合同限定数额。要求严肃执行，若有违反行为追究当事人和领导责任。
在付款的同时严格审查收款签字人是否与财务帐面、合同签字人一致，否则坚决拒
付，实属情况特殊，但必须办理本人委托证明书、委托人和受托人的身份证复印件并同时
附在付款凭证后面。委托证明书如果双方是企业单位的必须有双方企业单位盖章后有效，
如果是个人的必须有双方当事人签字并同时按手印和双方的身份证复印件附后有效。事后
避免经济纠纷。
四、备用金管理办法:
根据国家财经制度规定、集团公司的严格要求、结合我分公司的路、桥工程施工特
点，制定单位相关人员，因公暂借备用金的管理办法:暂借备用金的人员范围:分公司经
理、书记及付经理，项目经理及付经理，机关各科室正、付职，公用小车司机，机关材料
处及项目材料采购员，详细人员名单经分公司经理确认后再定。
2、备用金借用限额:
(1)、分公司经理、书记及付经理、项目经理备用金借款限额最高 10000 元。
(2)、项目付经理、机关处室正付职、公用小车司机备用金借款限额最高 3000 元。
(3)、机关材料处及项目材料采购人员备用金借款限额最高 XX 元。
3、备用金借用审批权限:在分公司借备用金由分公司经理审批，在项目部借备用金由
项目经理审批。在备用金的使用过程中，杜绝超过规定限额并及时归还备用金，严格控制
人员范围，
4、每年借用备用金必在本年 12 月25 日以前还清，如不还清者在次年 1月开始扣工
资，扣清为止。
五、继续执行 XX 年2月关于规范经济行为的《会议纪要》精神:
会议决定:为了强化财务管理，规范各项经济行为，杜绝工程成本潜亏因素存在，保
证路桥分公司经济活动健康持续的发展，结合分公司施工特点,对有关经济行为规范的内
容，作如下强调要求:各级财务人员在支付各种款项时，核对账面欠款情况，坚决杜绝超
付款。若双方签订合同约定预付款，但付款不超过合同内规定的数额，付款时并索要单位
收款收据或个人收款条。收款人与合同签订人应相符一致。若不是同一人，必须办理委
托，否则财务拒绝付款。
2 、 财务部门对外结算的机械租赁费、周转工具租赁费、分包商(具有法人资格的企
业，可出示财务公章的收据)的结算费用凭发票和结算单入帐。如果对方不能提供或不能
及时提供发票，财务部门暂时按照总结算金额与当地税率计算出应交税金额可以挂帐，等
提供发票后按照相应发票的金额同等比率足额退回。分包商如果领用项目部或分公司材料
(依据财务入帐领料单据)和使用机务队机械台班费用(依据财务入帐的单据),可以从每次
结算中扣除后计提税金挂帐.
3 、 人工费承包或执行任务书，按计件工资形式办理，不需另办理建筑市场开出的票
据，按内部职工工资控制。
4、购置各种材料、工具、设备、仪器、办公用品等必须索要发票后入帐。
5 、 各项目部及经营实体、各种经济收入上缴记入财务账户，由当地税务出票据外，
财务统一对外办理收据发票，严禁坐收坐支。
6 、 各经营实体，涉及经营收入栏目，与分公司单独定立账户，以上缴资金的责任指
标形式出现，因涉及收入纳税问题，不再出现销售收入和租赁收入项目。
7、强调分公司机关的管理费开支，单独建立账户。原列入机关支出的竣工工程所支
出的费用，单独列支，隶属于分公司整体核算。
8 、 分公司和各项目部及经济实体对外发生的业务招待费、市场开发经费必经分公司
经理批准签字后财务部门方可报销入帐。
六、加强防范企业经济风险意识:
建立完善专项基金台账:职工公积金、职工养老统筹、职工医疗保险、职工失业保险
台帐。
2、应收帐款科目要进行帐龄分析，帐龄达到三年以上为不良资产，结算是否及时，
债权人的债权期限为两年。债务人是否存在，单位是否注销，诉讼期限是否超过两年，债
务人是否足额给款。预期债务是否有证明，证明超保权期限是否。预期不能收回的应收帐
款全额提取坏帐。
3、坏帐准备金的预提方法，是以应收帐款和其他应收款的年终借方期末余额按比例
提取，同时也可以按单个分析计提，但是必须在财政局备案并批准。(财务制度规定为会
计科目借方金额的 1%)。
4、XX 年要建立应收帐款明细台账:
(1)、已竣工结算的工程的台账内容:业主、工程名称、竣工时间、结算时间、结算金
额、累计报量、收款总额、末笔收款时间、现拖欠款。
标签： #工作计划
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2023年财务人员工作计划范文（精选24篇）2023年人工作划范文篇财务员计1 一、分公司财务科工作计划: 1、财务科负责分公司财务管理、资金管理、资产管理、成本管理、会计管理、各项目部及实体的成本管理、兑现审计工作。严格执行集团公司的规章制度。对本部门工作负责，制定并落实部门工作计划。 2、负责编制并上报分公司年度财务收支计划和月资金收支计划;编制并上报分公司机关费用指标计划，按照集团公司审批结果，进行控制和管理。 3、负责编制和上报集团公司财务会计报表及各种资料。 4、负责财务会计核算和项目成本核算的管理。配合项目部工程价款回收工作。 5、负责分公司固定资产的管理，按规定计提折...
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作者：Jazy
分类：工作总结
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时间：2024-07-06
