资金调度日报表
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2024-08-19
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资金调度日报表
资金调度日报表 财务处经理审核制表制表： 年 月 日 销货收入其他收入
转帐收入借入款项已动用借款项目金额项目金额项目金额项目金额项目金额
直接外销利息收入 现 销退税收
入票据兑现 其 他合计合计合计合
计合计本月累计本月累计本月累计本月累计本月累计 续表: 资本支出原料支出
费用支出转帐支出还款支出可动用支出项目金额项目金额项目金额项目金额
项 目金 额项 目金
额
小 计合计合计合计合计合计合计本月累计本月累
计本月累计本月累计本月累计上月合计上日结存本日收入本日支出本日结存
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资金调度日报表 资金调度日报表财务处经理审核制表制表： 年 月 日 销货收入其他收入 转帐收入借入款项已动用借款项目金额项目金额项目金额项目金额项目金额直接外销 利息收入 现销 退税收入 票据兑现 其他 合计 合计 合计 合计 合计 本月累计 本月累计 本月累计 本月累计 本月累计 续表: ...
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