现金票据盘点报告表
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现金/票据盘点报告表
盘点报告 经管部门： 年 月 日 No 现 金 及 零 用
金金 额 盘 点 金 额 加：未报销费用 借 支 合计 帐面结存金额 盘盈亏金
额 数量及金额 票据项目帐 面 数盘 点 数盘 盈 亏 数张数金额张数金额张数金额
应收票据：代收库存小 计应收保证金合计（副）总经理部主管主
管保管人会点人 ① → → →一式三联： 财产部门 经管部门 总经理室 经管部门（白
② → → → ③ →色） 财务部门 经管部门 总经理室 财务部门（红色） 财务部门 经管部门
→ 总经理室（黄色） 说明：1 、适用盘点项目：股票、公债、金融票券。 2 、用
① ②途： 财务部门与经管部门共同盘点及共同签订。 经管部门说明差异原因及拟处理
对策呈核
摘要：
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现金/票据盘点报告表 盘点报告经管部门：年月日No 现 金 及 零 用 金金 额盘 点 金 额加：未报销费用借 支合计帐面结存金额盘盈亏金 额数量及金额票据项目帐 面 数盘 点 数盘 盈 亏 数 张数金额张数金额张数金额应收票据：代收 库存 小 计 应收保证金 合计 （副）总经理 部主管 主管 保管人 会点人 ①→→→一式三联：财产部门经管部门总经理室经管部门（白 ②→→→ ③→色）财务部门经管部门总经理室财务部门（红色）财务部门经管部门→ ...
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作者：文海小编3
分类：企业文化
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