KTV的财务管理办法（通用3篇）
VIP专免
3.0
2024-08-19
999+
43.08KB
7 页
海报
侵权投诉
KTV 的财务管理办法（通用 3篇）
KTV 的 管理 法 篇财务 办 1
1、KTV 商品柜台设置收银机付款，记录商品销售金额，汇总商品销售总金额，监督核
对商品销售情况。
2“、出售的商品都必 将金 入收 机，按日 售 ， 金 必 和 商品 售日须 额输 银 销 汇总 总 额 须 销
”报表 的汇总金额相符。
3、每日 款 ，必 把日 售 打出，然后将 撕下 日 表 一交 款缴 时 须 销 总额 记录纸 连 报 统 给缴
“ ”员。由专人负责核对 销售日报表 明细账是否和记录纸上的相符，如果有差错，要立即查
清楚。
4、在使用收 机 ，不能将收 机作 算器使用，随便其他数字 入或做其他银 时 银 为计 输 计
算，如果由此造成记录、汇总金额和日报表、明细账不符，由当班营业员负责。
5、每次交接班 交接清楚款 等事 ，并在交接簿上作 明的工作情况 ，交应该 账 项 简 记录
办本班未完之事。
6、 辨 收取 金的真 ，唱付唱收，防止出 不必要的争 。应 别 现 伪 现 执
7、信用卡必 核 卡主 名， 名 与卡上原有的 名相同，信用卡上的名字 与须 对 签 签 应 签 应
卡上原有的签名相同;信用卡上的名字应与身份证明的名字相同;身份证的相片应与持卡人
相同。
8、 禁向收 借款和未 部 理 批将 款外借他人严 银处 经财务 经 签 钱 ;
9、 、短款 要向上 反映、 及解 原因长 项 级 汇报 释 ;
10、不得以白条冲款账;
11、由于工作失 造成的 失由当事人全误 损 额赔偿;
12、核 完 ，按照各种信用卡的 上的各个 目要求，填写信用卡票据。填写查 毕 签购单 项
时一定要仔细看清各项目的要求，认真填写，字迹清楚，做到准确无误;
13、票据填写完后， 持卡人 名， 真核 持卡人 名是否和信用卡上 名一致如请 签 认 对 签 签
发果笔迹不一样，可以请顾客出示护照(身份证明)核实。如果是冒充签名使用信用卡，应
扣留信用卡;
14 “ ”、票据填写完 ，将 持卡人留存 撕下交回 客毕 联 顾 ;
15、未按信用卡使用原 去做，造成的 失由 手人 。则 经济损 经 负责
KTV 的 管理 法 篇财务 办 2
一、日常管理制度
1、作息 ：时间
(1)白班 13:00~22:00，晚班 19:00~02:00，若有客人则待客人离店后
下班。
(2)按时打卡上下班，不得迟到早退、窜岗溜号。
2、 容 表：仪 仪
(1)上班时间穿戴工装，保持工装干净整洁。
(2)女员工不得浓妆、披发、拖鞋、佩戴夸张饰品、留长指甲，男员工不得留长发和
胡须、穿背心短裤、穿拖鞋。
(3)工作时间不得依墙靠柱东倒西歪、与同事勾肩搭背、在工作场所追逐游戏，不得
吃零食。
3、人事管理：
人员招聘、试用、培训、薪资、请销假、公休、辞职、辞退等相关人事和日常管理制
度按现行酒店制度办理。
二、营业操作规范
1、开台：点歌系 开台后， 立即在酒店美食家系 中开台，保 点歌与美食家两统 应 统 证
个系统中开台时间和数量上的一致性。
2、 ：收 凭服 开 出 商品，同 在美食家系 中 操作，并在录单 银员 务员 单 库时 统 录单 营业
过程中不定时核对单据，做到账实相符。
3、 算：结
第一步：关闭点歌系统并打印票据(根据客人离开房可调整该步骤)。
第二步：清退酒水做好退单，核对账实是否相符。
第三步：在美食家系统中预打收银小票交与顾客确认，进行优惠、免单、退单等调账
操作。
第四步：埋单结算，打印正式收银票据。
第五步：美食家收银票据与点歌系统票据同时作为该单结算凭证，并与日结单据装钉
在一起交财务。
1、原 上所有商品一律不得 送，如有特殊情况需由则赠KTV 经理和酒店执行经理(或值
班 理经)共同签字确认。
2、果 送由盘赠 KTV 经理自行把握，当月水果销售额至少要达到采购额，一个房间果
盘赠送不得超过 2份，特殊情况向上级申请后执行。
3、KTV 经理有房费 50%以内的免单权限和消费总额 50 元以内的抹零权限，收银员有
10 元以内的抹零权限。
4、酒店股 有按自然月 清的 限，需股 本人 字或 通告事后 方可东结签单权东 签 电话 补签
执行。
四、其它规定
1、客人离开后即 房 的垃圾 物 行清 ，尤其是有 烈气味的房 清 后要应对 间 秽 进 扫 浓 间 扫
用拖把清理干净并喷洒空清，不可留置到第二天。
2、任何人包括 工和客人均不得在员KTV 包房睡觉过夜，如有特殊原因应向执行经理
申请同意。
3、 取商品 与 管或 一起 是否 有酒店 用防 激光 。领应库财务 检查贴专 伪 标签
4、酒店有 任保全任何 工在工作 的人身安全，但也 与客人以礼相待，巧妙责 员 时间 应
周旋，尽自身努力去化解纠纷。
5、非 酒店 失的 款款 首先用于楼 全 的意外和福利基金，其次 向 行赔偿 损 罚项层员 经 执
经理申请同意后可用于集体活动。
6、本酒店管理人 非脱 干部，在行使管理 能、合理分工配置 源使各人工作量员产职 资
达到饱和合理的同时，要亲自带领员工一道工作在一线。
五、禁止行为与处罚
1、 反日常管理制度按 行制度 范 ， 无文件制度依据但明 有 酒店和违现 规 处罚对暂 显 损
集体利益的行为，执行经理有权现场开据处罚单。
2、 工不按 定流程操作， 款员 营业规 罚5~50 元，经理则以员工罚款金额的 2倍罚款。
3、上班 溜号不在工作 位，时间窜岗 岗 检查发现 5分钟以上，员工罚款1元/分钟，经
理2元/分钟罚款。
4、 打收 小票客人确 无 后，收款并立即在 系 中 算打印正式收 小预银 认 误 电脑 统结银
票，严禁客人离开或事后再从系统中结算，有上述行为对收银员罚款20 元/次，经理 2倍
罚款。
5、管理人 在不定期 商品或 ， 有未 有本酒店激光防 的员检查临时盘库时 发现 贴伪标签
商品(按规定不加贴酒店激光防伪标签的商品除外)，处罚经理以商品销售金额 2倍罚款。
6、商品 存后， 盈充公， 按 任 。盘 盘 盘亏 责 赔偿
摘要：
展开>>
收起<<
KTV的财务管理办法（通用3篇）KTV的管理法篇财务办1 1、KTV商品柜台设置收银机付款，记录商品销售金额，汇总商品销售总金额，监督核对商品销售情况。 2“、出售的商品都必将金入收机，按日售，金必和商品售日须额输银销汇总总额须销”报表的汇总金额相符。 3、每日款，必把日售打出，然后将撕下日表一交款缴时须销总额记录纸连报统给缴“”员。由专人负责核对销售日报表明细账是否和记录纸上的相符，如果有差错，要立即查清楚。 4、在使用收机，不能将收机作算器使用，随便其他数字入或做其他银时银为计输计算，如果由此造成记录、汇总金额和日报表、明细账不符，由当班营业员负责。 5、每次交接班交接清楚款等事...
声明：本文档由网友提供，仅限参考学习，如有不妥或产生版权问题，请联系我们及时删除。
客服请联系： fanwenhaiwang@163.com 微信：fanwenhai2012
