财务会计工作总结（通用34篇）
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财务会计工作总结（通用 34 篇）
会 工作 篇财务 计 总结 1
20x 年财务部的工作紧紧围绕着集团领导年初提出的 20x 年工作重点和 20x 年财务部
工作计划展开的，在集团管理中心的正确领导和各部门的通力配合下以成本管理和资金管
理为重点，以务实、高效的工作作风，有序地完成了各项财务工作，有力地推动了财务管
理在企业管理中的核心作用。为使财务工作进一步得到提高，现将 20x 年的工作做如下简
要回顾和总结。
一、成功实施会计电算化，使财务工作上一个新的台阶。
按照年初计划，财务部于上半年度完成了财务软件的实施工作。在实施中与软件销售
方的技术人员多次沟通，在数据初始化时建立了规范的施工企业帐套体系，对会计科目、
核算项目、费用项目的设置均按照施工企业会计制度的规定进行设置。为今后税务部门、
银行部门进行帐务检查做好前期工作。目前会计电算化已全面实施，按项目部、按公司共
建有 9个完整帐套，运行良好，由总账会计负责。会计人员全都熟练掌握了财务软件的应
用与操作，财务核算也由手工顺利过渡到电算化处理业务。这不仅仅为财务人员节约了时
间，提高工作效率，还大大提高了数据的查询功能，为财务分析打下了良好的基础，使财
务工作上了一个新的台阶。
存在的问题是：由于储存数据库的电脑不是单独的电脑，平时也在进行日常工作的操
作。由于操作失误，致使一个帐套的数据丢失，只能花费人力、花费时间重新输入帐套。
今后的工作中要求财务人员养成良好的数据备份习惯，每月定期进行硬盘、光盘的备份，
并将数据备份的工作落实到职责人，避免发生类似重复劳动。
二、认真做好常规性财务工作。
1、财务部虽然人数不少，但都分散到各项目部，公司本部财务人员每一天面临超多
的资金支付、费用报销、记账、票据审核工作。同时还要配合经营部的投标工作，做好超
多的会计报表资料、银行资料、社保资料工作，每月还要频繁办理员工社保申报和增减工
作。在这最平常最繁琐的工作中，财务部能够轻重缓急妥善处理
各项工作，及时为各项经济活动带给有力的支持和配合，基本上满足了各部门对我部
的财务要求。
2、对日常的财务工作流程熟练掌握，能够做到有条不紊、条理清晰、账实相符。从
原始发票的取得到填制凭证，从会计报表编制到凭证的装订和保存，从经济合同的归档到
各种基础财务资料的收集，都到达了正规化、标准化。收集、整理、装订、归档，一律按
照财务档案管理制度执行，使得财务部成为公司的信息库。存在的问题是：在财务部内部
的自查和反检中，发现个别业务帐务处理不够严谨，比如多头挂往来的现象时有发生。工
作量大，没有时间复核是客观原因，主观上还是处理业务时不够细心严谨，没有养成边工
作边思考的好习惯。下年度将加大内部自查、对账工作，时时确保每笔业务准确无误。
三、有效开展项目成本核算，加强了对各项目部的财务监督管理。
1、财务部适时地进行内部岗位调换，专门设立成本会计岗位，由具备现场财务管理
经验的财务人员担任，每月走到项目中去，分项进行成本核算。
2、20x 年度，我部组织成本会计配合工程部一齐多次下项目，对汉源 h段、汉源 f
段、巴中s302 线、康定公路几个公路项目进行核算。在核算同时重点对各项目的债权债
务、资金收支、潜在亏损、财务风险、成本费用控制等状况作了详细的了解和检查，为集
团公司加强对项目部的管理、提高企业效益带给了及时有效的信息。
存在的问题是：一是部分项目财务基础管理工作比较薄弱，自营项目中的材料管理监
管不够。尤其巴中s302 线项目，材料单据不能及时递交财务、部分结算单据只是结算人
持有，财务人员没有掌握。致使材料数据不能及时、准确的上报，工程欠款不能及时掌
握，无法统筹安排资金。
二是由于材料员由项目部自行聘用，未经过系统财务培训，对公司的财务制度不了
解，欠缺数据传递的配合。应加强对材料员的培训，将公司的财务制度贯彻下去。
三是原始记录单据不统一，开单人员随意性大，结账时财务复核不能一目了然，增加
审核难度。财务部应规范项目上的各种原始记录的票据，对机械施工、碎石材料、运费等
设计专用财务单据，要求材料员按财务要求规范填开、规范签字、按时汇总报送。同时应
将数据的统计与报送流程化，做好基础数据的规范、采集和上报，保证财务资料的准确性
和及时性。
会 工作 篇财务 计 总结 2
xx 年，我在公司领导的关心支持下，在同事们的支持协作下，按照国家《会计法》以
及金融管理规范的一系列要求和文件精神，做好自己的本职工作，一年来，我不断加强学
习，提高自己的工作业务知识和财务业务能力，在自己的本职岗位上严格履行职责，做好
各项款项复核、系统复核以及资金的管理等工作，保障资金运作程序的规范和各项资金运
用的安全，特别是如何用好财、管好财、理好财，发挥职能作用，为企业经营发展提供财
务支持进行了一点研究和分析，全面完成了公司交给各项工作任务，为公司的发展做出了
自己的一点贡献和力量，现就全年工作情况总结如下：
第一部分工作回顾
我的主要工作任务是职责银行划款复核、前台交易系统复核、中央国债系统复核。这
些工作都是资金管理的重要过程，就是通过对各项业务的再次审核，保证资金的安全，帐
务处理的规范，为企业把好资金运作关。今年以来，我主要在以下几个方面做了工作。
一、认真做好自己的本职工作。
一年以来，我严格要求自己，要以良好的职业道德去工作，不允许自己有一丝一毫的
马虎和懈怠，否则将会对企业的财务管理形成非常严重的后果，我按照自己的工作职责范
围，每天我对各项银行划款复核、前台交易系统复核以及中央国债系统复核工作进行认真
严格的复核，每一笔业务，每一项资金的流动及确认都是在反复的核对之后进行的，凡是
不符合要求的帐务处理及业务回购、债券买卖、收款付款等业务一律不予确认，严格把
关，发挥好职能作用，力保企业的资金管理的安全性，今年以来，我在自己的工作岗位共
检查复核业务笔，保证项业务的规范有序。
二、完成了重大项目的资金核算工作。
今年先后完成了债权投资国电项目的核算工作，华发债权投资项目成立的前期准备工
作等，由于项目核算工作事关企业资金投入及使用的规范性和准确性，也是项目投资中资
金管理的重要一环，事关项目投资的发展，我严格按照公司财务管理的各项要求和程序以
及公司投资国电项目核算的有关要求规范运作，为公司的经营发展把好资金使用关，主要
的业务是应付利息、管理费、托管费等相关费用的支付，今年共进行了两次，即3月份和
9月份各付息一次， 了做好 工作，我与托管 行以及公司相关部 加 交流和沟为 这项 银 门 强
通，做好协调工作，使资金管理严格按照程序运作，有效防范了资金使用的风险。
三、配合有关部门做好相关工作。
今年，配合创新部完成了托管银行开立托管户的工作，对资金的管理进行了认真复核
后，按照要求划转至项目方，使该项目及时按照预定的计划成立。我多次与托管银行以及
公司的各个相关部门进行协调和沟通，实现该项工作的有序推进，为公司的业务开展奠定
的基矗
我还根据投资部的工作需要和指令，办理了通知存款的相关手续，我按银行规定的要
求对每笔业务办理了开户手续。为了有效做好上半年的降息预期的准备工作，我们还多次
与投资部沟通，做好利息波动的防范风险后，通知所有存款都以七天为周期进行滚存，虽
然大大增加了我们的业务工作量，但是全面保证了公司资金的使用安全。今年，在同事的
帮助协作下，共完成了各银行存款业务达205 笔，总金额达 2100 亿元，为公司创造收益
6100 万元。
四、做好档案管理工作。
财务档案管理必须按照国家有关期限要求进行规范存档备案，我作为资金复核工作人
员，今年还承担了财务部会计档案的管理工作，对各项凭证、各项帐务、报表以及各项分
析报告等都严格按照财务档案管理的要求和程序进行登记存档，存放有序，方便存查，完
整标准，同时还接待了外来部门的审计和检查工作，做好各项登记工作。同时我还与人事
部门交接了xx 年年底以前的凭证，通过认真对照，签字登记，推动了财务档案管理工作
的规范。
五、做好应对突发事件的应急工作。
在具体的工作中，防范突发应急事件是一项很重要的工作，要保证财务管理的有序进
行，防止出现故障等原因形成业务的中断或者造资金管理的其它不良后果。今年，在一些
领域做了积极的研究和分析，实现了工作的顺畅和有序。特别在网上银行的帐户的管理
上，通过日常分析和研究，我们都准备了纸质划款凭证，一旦发生网银故障时即随时都可
以通过人工划款，保证业务的连续性。还有在中央国债系统的密押器的使用上，为了防范
中央国债系统发生故障，引起帐务管理和其它因素的影响，加强了系统密押器的管理和操
作，保证了系统顺利完成交易。
特别是在自有资金托管帐户及定期存款帐户、招行三家支行开户并办理网上银行、浦
发徐汇支行开户、建行第一支行、第五支行开户。中国银行浦东开发区支行。自有资金帐
户与银行签订协定存款合同，提高资金收益率。因法人更改，变更自有户印鉴。
摘要：
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作者：Jazy
分类：工作总结
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时间：2024-07-08
