会计兼出纳的工作职责
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2024-09-05
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会计兼出纳负责对财务工作有关的外部及政府部门，
如税务局、财政局、银行、会计事务所等联络、沟通工
作。下面是小编整理的会计兼出纳的工作职责。
篇一
1.负责增值税发票的开具和进项抵扣;
2.负责擎天系统出口退税的申报;
3.负责费用报销单据的审核;
4.负责办理银行存款及现金的收付业务、工资发放及开具银
行票据;
5.负责登记现金日记账和银行存款日记账、并同总账核对相
符;
6.负责保管库存现金金、空白银行单据及网银 U 盾;
7.负责编制资金盘存表周报及银行余额调节表;
8.负责查询到账情况及外汇申报;
9、负责政府补贴收据的开具及到账的跟踪;
10.上级交办的其它任务。
篇二
1、分析公司财务状况，控制公司各项费用支出及公司税务，
优化收支预算;
2、向上级就资源利用、纳税策略、财务预算提出建议;
3、对现金流量进行预测、成本核算及并提交相关报告;
4、负责日常收支的管理和核对;
1
5、负责收集和审核原始凭证，保证报销手续及原始单据的合
法性、准确性;
6、负责开具各项票据;
7、负责财务管理统计汇总;
8、公司其它交办事项。
篇三
1、认真管好各类票据及现金，要确保库存现金和有价证券的
完整和安全。
2、执行国家有关现金管理制度。
3、严格遵守银行核定的库存现金限额，超过限额的现金要及
时解入银行。
4、审核现金报销和银行转账原始凭证，填制相关记账凭证。
5、严格执行公司的发票管理制度，做好发票的领用、核销、
登记及核对工作。
6、及时做好银行对帐、编制对账单。
7、增值税专用发票认证、核对登记工作。
8、编制收入记账凭证。
9、编制应收账款进账凭证、月末编制明细清单，做好帐龄分
析表。
10、记账凭证的整理装订工作。
11、配合部门经理做好各类审计协助工作，并提供相关的信
息资料。
12、按时完成部门经理交办的其他辅助工作。
2
13、对本岗位工作质量负责。
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会计兼出纳负责对财务工作有关的外部及政府部门，如税务局、财政局、银行、会计事务所等联络、沟通工作。下面是小编整理的会计兼出纳的工作职责。 篇一 1.负责增值税发票的开具和进项抵扣; 2.负责擎天系统出口退税的申报; 3.负责费用报销单据的审核; 4.负责办理银行存款及现金的收付业务、工资发放及开具银行票据; 5.负责登记现金日记账和银行存款日记账、并同总账核对相符; 6.负责保管库存现金金、空白银行单据及网银U盾; 7.负责编制资金盘存表周报及银行余额调节表; 8.负责查询到账情况及外汇申报; 9、负责政府补贴收据的开具及到账的跟踪; 10.上级交办的其它任务。 篇...
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