财务主管年度工作总结
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2024-10-05
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财务主管年度工作总结
篇一：
匆匆又是一年，走过忙忙碌碌的一年，其中有许多的艰辛，
但更多的还是快慰：我们又走过了充实平安的一年。回忆一年
来，点点滴滴在脑中流过。
一、好春节前后的服务工作春节前后是大量的资金投放与回笼，
集中的体现就是现金的投放与回笼，春节前为了满足客户对现金
的需要量，每天从人民银行取款，投放了将近 2 亿，春节一过马
上就是大量的现金回笼，仅春节后的第一天，我们加班加点，向
人民银行缴存了 5500 万现金，减少库存现金量，增加了利息收
入。同时在最忙的节前做好柜面服务，如增加柜口，加强咨询与
查询工作，保证客户资金的顺利与快速。新的一年即将到来，我
们将妥善安排好这项工作。
二、完成好会计结算部布置下达的各项工作、
1、在会计结算部的安排下，我们进行了前后 6 次本外币帐户的清
理工作，对闲置不用的内部及表外帐户进行了清理，以达到降低
资源占用的可能。
2、个人消费贷款业务经过多次的测试及数据的核对后顺利上机。
3、做好商业银行代理签发银行汇票的集中工作，从 3 月 1 日开
始，商业银行代理我行签发银行汇票的工作由东门工行统一办
理，我行与商业银行做好了原有机具及重要空白凭证的交接手
续。
1
4、市分行对帐中心已成立，以后所有的开户单位对帐单由对帐中
心统一寄发，而科技部门不能够将电脑中的单位信息与开户银行
及帐号建立对应关系，需要由各开户行对所有帐户的信息进行录
入，营业部有着 XX 多的帐户，其中有 1000 多的小帐户，客户信
息的采集有着一定的难度，而能做录入工作的电脑数量也有限，
我们在不增加加班天数的情况下要求有关员工班前班后的加强工
作，顺利完成任务。
5、实时清算程序自去年 7 月份上机始我行一直存在着问题，经多
次的核对及查找均未能发现问题，没能找出问题的根源，经与市
分行科技部门林振良总经理联系，再经过多次的核查，才发现我
们后参加的四个支行在上机时市分行忘加了一个帐号，而我行在
四个支行中又是支付密码器出售最多同时业务量也是最多的行，
对此问题就特别的突出，扣分也最多，自此项问题查出修改后我
们的工作再没被扣分。
6、清理了 146 户长期不动帐户转入久悬未取，金额达元，同时将
笔久悬未取款转入营业外收入。
7、与业务保障部合作为企业网上银行进行安装、维护及业务上的
处理，顺利完成一年的工作任务。8、全力配合会计结算部做好
11月27日nova 系统的升级。9、尽早安排，做好年终决算的各项
清理、核对与结转工作，保证年终决算的顺利完成。
三、抓服务质量，保证各项业务的顺利开展
1、尽可能的利用各种结算办法为客户想办法，如永大公司预报提
取一笔500 万元的现金，负责任的管库员想到这么大的金额也许
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可以有别的结算方式而向经理汇报，我们主动与客户联系，了解
到这笔资金是拿到宁波验资所用，我们建议客户不取现金而代以
其他方式，这个办法也正合客户意愿，于是我们当天便为客户办
理了此项业务，让客户感到满意。
2、为更好地服务于客户，从 3 月 12 日开始，原城中所所有柜员
的网点号已更改为 3300 网点，同时为了工作上的方便，对 atm 机
的网点号在市分行的同步进行下也进行了更换，因城中所设施上
的局限，未能将业务同时整合，只是将出纳收款工作先期与储蓄
专柜一起营业。同时，将原储蓄库房与大库合并成了一个库房进
行统一管理。在合并的初期，曾产生过许多的矛盾，但在行领导
的关心下，为我们配备了必须的软硬件，初步整合已经成功，但
离市分行要求的会计核算一体化还是有很大的距离。
3、电子银行自 7 月份下放到各支行自行处理。这项业务市分行没
有进行专门的培训，我们对照文件摸索着边问边做，终于将业务
平稳开展起来，并且与8月份通过市分行的专项检查，但因未及
时与监督中心沟通将此项业务纳主事后监督被内控检查扣分，现
已整改。
4、外汇汇出汇款系统经过 7 次的测试于8月底上机，于9月份完
成了海关报关单上网核查的系统转移工作。同时，按外汇制度上
的要求增加了人员配备，更好服务于客户。
5、自 5 月份开始向市分行提出了atm 清分机的需求，因各种原因
不能解决的情况下，二名 atm 人员尽心尽责地做好手工剔钞工
作，保证 atm 的正常运行。
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财务主管年度工作总结篇一：匆匆又是一年，走过忙忙碌碌的一年，其中有许多的艰辛，但更多的还是快慰：我们又走过了充实平安的一年。回忆一年来，点点滴滴在脑中流过。一、好春节前后的服务工作春节前后是大量的资金投放与回笼，集中的体现就是现金的投放与回笼，春节前为了满足客户对现金的需要量，每天从人民银行取款，投放了将近2亿，春节一过马上就是大量的现金回笼，仅春节后的第一天，我们加班加点，向人民银行缴存了5500万现金，减少库存现金量，增加了利息收入。同时在最忙的节前做好柜面服务，如增加柜口，加强咨询与查询工作，保证客户资金的顺利与快速。新的一年即将到来，我们将妥善安排好这项工作。二、完成好会计结算部布置下...
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