出纳工作总结与计划（精选23篇）
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2024-10-16
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出纳工作总结与计划（精选 23 篇）
出纳工作总结与计划 篇 1
20xx 年我司各部门都取得了可喜的成绩，作为公司出纳,我
在收付、反映、监督、管理四个方面尽到了应尽的职责，在过去
的一年里在不断改善工作方式方法的同时，认真学习掌握财务知
识，顺利完成如下工作：
第一部分
在本年度工作中的经验和教训
1、严格执行现金管理和结算制度，每日认真核对现金与日记账账
目，发现现金金额不符，做到及时查询及时处理，每月按银行对
账单做好对账工作认真做好未达账项调节表。
2、及时收回公司各项收入，开出收据，及时收回现金存入银行，
从无坐支现金现象。
3、根据会计提供的依据，及时发放职工工资和其它应发放的经
费。
4、坚持财务手续，严格审核算(发票上必须有经手人、验收人、
审批人签字方可报帐)，对不符手续的发票不予付款。
5、为配合公司发展需用，协同本部门主管一同完成了，银行还货
工作，以及开立银行承兑汇票账户及保证金账户等。
第二部分
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随着不断的学习和深入，我对本职工作有了更深刻的认识。
我的工作内容可以说既简单又繁琐。例如登账，全公司的现金日
记账及银行存款日记账都由我来逐笔登记汇总。庞大的工作量、
准确无误的帐务要求，使我必须细心、耐心的操作。
第三部分
随着公司不断的发展壮大，学习新的知识早已经显得十分重
要。
1.熟悉“现金管理条例”、“银行结算制度”，严格执行“现金
管理条例”、“银行结算制度”和公司的费用报销规定等，负责
办理借款和各项费用的报销、应付款项的支付。在资金紧张的情
况下，有权分轻重缓急支付各项支出;
2.管好库存现金，不得坐支，不得白条抵库，不得擅自挪用库存
现金，不得浮存账外现金;
3.根据记账凭证，逐笔收付后在记账凭证签章，并加盖“收
讫”或“付讫”戳记，做到合法准确、手续完备、单证齐全。
4.逐笔序时登记现金日记账、银行存款日记账，做到日清月结，
并与库存现金相核对，发现错误及时查找原因，并向领导及时汇
报。每日终了，登记“货币资金变动情况日报表”，每月终了出
具“货币资金变动情况月汇总表”;
5.按规定填制各种支票、授权支付凭证等银行结算凭证，数字准
确;
6.妥善保管有关印章、票据等，做好有关单据、账册、报表等会
计资料的整理、归档;
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7.定期和不定期向财务部经理报告工作;
8.协助人力资源部经理和部门经理做好本岗位岗位说明书的编制
与修订，及本岗位人员的招聘、培训和绩效考核工作;
9.完成财务部经理临时交办的其他各项工作任务。
出纳工作总结与计划 篇 2
20xx 年紧张忙碌的一年即将结束了，总结这一年的工作，在
各级领导的正确领导和业务指导下，我在本工作岗位上取得了一
定的成绩，但也存在着很多的不足之处。本着正视当下、展望明
天、总结成绩、剖析不足的思想，对本人今年的工作作以肤浅的
小结，不足之处请领导批评指正：
一、 岗位工作取得的成绩：
1、资金方面：作为一个企业，资金的安全及管理是财务业务中很
重要的工作，201X年我每月月末会与出纳人员及时、完整核对现
金、银行存款、其他货币资金往来进行对账、盘点，并做资金对
账表存档。保证了各项资金帐帐相符、帐实相符，为公司资金安
全管理及合理使用提供了数据基础。
2、供应链方面：作为一个总账会计，我要负责每天采购、出库等
发票的生成，月底我要做供应链的对账、关帐结账工作。在这一
年里，我能坚持每天生成相关发票、月底做库盘点数据并参与盘
点、审核盘盈盘亏单据及写盘点报告，为公司商品管理工作尽到
了一个作为财务人员的职责。
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摘要：
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出纳工作总结与计划（精选23篇）出纳工作总结与计划篇120xx年我司各部门都取得了可喜的成绩，作为公司出纳,我在收付、反映、监督、管理四个方面尽到了应尽的职责，在过去的一年里在不断改善工作方式方法的同时，认真学习掌握财务知识，顺利完成如下工作：第一部分在本年度工作中的经验和教训1、严格执行现金管理和结算制度，每日认真核对现金与日记账账目，发现现金金额不符，做到及时查询及时处理，每月按银行对账单做好对账工作认真做好未达账项调节表。2、及时收回公司各项收入，开出收据，及时收回现金存入银行，从无坐支现金现象。3、根据会计提供的依据，及时发放职工工资和其它应发放的经费。4、坚持财务手续，严格审核算(发...
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