担保行业出纳岗位职责说明书（通用3篇）
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2024-10-31
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担保行业出纳岗位职责说明书（通用 3 篇）
担保行业出纳岗位职责说明书 篇 1
1. 办理现金收付结算业务，严格按照国家有关现金管理的规定，
根据稽核人员审核签章的收付款凭证，进行复核办理、款项收
付。对重大的开支项目，必须要经过财务总监、总裁或董事长的
审核签章，方可支付，收付款后要在收付款凭证上签单，并加
盖“收讫”、“付讫”戳记。库存现金不得超过银行核定的限
额，超过部分要及时存入银行，不得以白条抵充库存现象，更不
得任意挪用现金。
2. 登记现金日记帐。根据已经办理完毕的收付款凭证，逐笔顺序
登记现金日记帐，当日的收支款项当日必须入账，并结出余额，
每日终了，现金的账面余额要同实际库存现金核对相符，如有差
错，要及时查询处理。出纳人员不得兼管收入、费用、债权、债
务账簿的登记工作、通讯稽核工作和会计档案保管工作。
3. 保管库存现金和各种有价证券。对于现金和各种有价证券，要
确保其安全和完整无缺，如有短缺，要负赔偿责任。要保守保险
柜密码，保管好钥匙，不得任意转交给他人。
4. 保管有关印章、空白收据。出纳人员所管的印章必须妥善保
管，严格按照规定用途使用。对于空白收据必须严格管理，专设
登记簿登记，认真输信用注销手续。
1
担保行业出纳岗位职责说明书 篇 2
1、根据助理会计所制现付、现收凭证和报销单据进行复核，并准
确收、付款;按规定序时登记日记账，按日结出余额，并核对实际
库存余额，确保帐实相符;月末跟总账核对，做到账账相符。
2、按规定登记银行日记账，每日结出余额;每月出具银行存款余
额调节表，并与银行核对，确保账单相符。
3、严格遵守现金管理制度，对超限额现金应及时交存银行。严守
保险柜密码，随身保管好钥匙，并不得随意转交他人。
4、负责员工借款和各种应扣款项的管理工作，对到期未还的借款
及时追收，超出规定期限的未还的，编制应扣款项表交由综合管
理部从借款人工资中扣还。
5、负责保管出纳应保管的各类印章、凭证、银行票据和有价证
券，负责财务资料和会计档案的管理。
6、负责与现金业务相关凭证的整理、装订和归档工作，协助理会
计对其他凭证的汇总、整理、装订和归档。
7、负责办理各项银行业务。
8、负责编制资金收支情况日表和月表，以及整理其他与资金有关
的资料。
9、完成公司领导或部门领导交办的其他工作。
担保行业出纳岗位职责说明书 篇 3
一、岗位名称：出纳员
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二、职责说明：
(一)办理现金收付和银行结算业务;
严格按照国家有关现金管理和银行结算制度的规定,根据有关
人员审核签章的收、付款凭证,进行复核,办理款项收付。对于重
大的开支项目,必须经过会计主管人员、公司领导审核签章,方可
办理。收付款后要在收付款凭证上签章;
(二)库存现金不得超过银行核定的险恶,超过部分要及时存入
银行。不得以 "白条"抵充库存现金,更不得任意挪用现金;
(三)严格控制签发空白支票;
如因特殊情况确需签发不填写金额的转账支票时,必须在支票
上写明,收示单位名称、款项用途、签发日期、规定限额的报销期
限,并由使用支票人在支票登记薄上签章。逾期未用的空白转账支
票,要及时收回注销。不得将空白支票交给其他单位或个人签发。
对于填写错误的支票 ,必须加盖"作废"戳记,与存根一并保存。支
票遗失时,要立即向银行办理挂失手续;
(四)编制和保管会计记账凭证;
根据审核无误的收、付款原始凭证,填制记账凭证,记账凭证
的内容必须填齐,附有原始凭证。填制会计凭证的字迹必须清晰、
工整并正确使用会计科目。要妥善保管会计凭证,应按编号顺序,
折叠整齐,按月装订成册,加盖封面、封底、盖章归档;
(五)登记现金和银行存款日记账;
1、根据记账凭证,逐笔按顺序登记现金和银行存款日记账,做到日
清日结。现金的账面余额要同时及库存现金核对相符。银行的账
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担保行业出纳岗位职责说明书（通用3篇）担保行业出纳岗位职责说明书篇11.办理现金收付结算业务，严格按照国家有关现金管理的规定，根据稽核人员审核签章的收付款凭证，进行复核办理、款项收付。对重大的开支项目，必须要经过财务总监、总裁或董事长的审核签章，方可支付，收付款后要在收付款凭证上签单，并加盖“收讫”、“付讫”戳记。库存现金不得超过银行核定的限额，超过部分要及时存入银行，不得以白条抵充库存现象，更不得任意挪用现金。2.登记现金日记帐。根据已经办理完毕的收付款凭证，逐笔顺序登记现金日记帐，当日的收支款项当日必须入账，并结出余额，每日终了，现金的账面余额要同实际库存现金核对相符，如有差错，要及时查询...
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