2024年公司出纳年度工作总结（通用35篇）
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2024-07-24
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2024 年公司出纳年度工作总结（通用 35 篇）
2024 年公司出 年度工作 篇纳 总结 1
时间飞逝，回顾 20xx 年的工作情况，作为单位出纳，我在收付、反映、监督、管理
四个方面尽到了应尽的职责，在不断改善工作方式方法的同时，顺利完成如下工作：
一、现金业务
本人严格按照财务人员的相关制度和条例，实现现金管理，现金收付，凭证的审核以
及现金日记帐登记等业务谨慎细致不出差错，能够确保做到现金的收支准确无误，认真复
核会计主管审核的原始凭证数量，金额计算与金额是否一致，逐笔登记现金日记帐，保证
了现金工作的准确性，及时性。
二、银行业务
日常与银行相关部门联系紧密，根据单位需要正确开具支票转账进账，提取现金备
用，井然有序地完成了职工日常报销。在平日与银行接触的工作中，我认真复核所要求开
具的银行结算凭证的台头，帐号，用途是否一致，认真填写银行结算凭证，保证金额填写
准确，认真审查收款结算凭证的真伪性，及时掌握银行存款余额情况，逐笔序时认真登记
所有帐户的银行存款日记帐，每月按帐号与银行对帐，落实并督促未达帐项及时入帐。
三、其他工作
从质和量上完成了领导交办的各项临时性工作。维护并保持了与各银行之间的良好合
作关系，认真处理好与其他单位财务人员的合作关系，另外，对于本职工作，严格执行现
金管理和结算制度，定期向会计核对现金与帐目，发现现金金额不符，做到及时汇报，及
时处理。及时回收整理各项回单、收据，及时将现金存入银行，从无坐支现金。根据会计
提供的依据，及时发放员工报销和其它应发放的经费。在工作中坚持财务手续，严格审核
算（发票上必须有经手人、审核人、审批人签字方可报帐），对不符手续的发票不付款。
在新的一年里，我还需要在工作上更加积极主动，态度上更加认真负责；工作虽然平
凡但不能平庸。我今后要更加严格地要求自己，积级参加公司的各项活动和学习，从去年
的工作中认真吸取经验，缩小在业务上的差距，不断提高自己的业务素质，让自己今后的
工作更加严谨有序，让自己以更踏实的态度为公司的发展作出自己的努力！我相信我们的
公司明天会更好！
2024 年公司出 年度工作 篇纳 总结 2
XX 年过去了，在这一年里通过领导和各位同事对我的帮助和关心，让我也清楚的认识
到了自己在工作中的不足，从而也让我学到了很多，使我在工作方面有了很大的提升，出
纳及物流的工作做出以下总结；
一、失误、缺点
1、每月跟"主办会计"进行帐务核对，发现差错及时查找，做到帐实相符
2、心态调整。其实正所谓"天下难事始于易，天下大事始于细"
3、外围退货的跟踪。
二、出纳职责在这期间，我因在财务上做如下具体工作。
1、严格按照公司的管理制度进行资金的把关，杜绝浪费及不正常的开支。
2、出纳员支付（包括公、私借用）每一笔款项，不论金额大小均须总经理、财务经
理、经办人签字。
3、必须建立健全现金日记帐，逐笔记载现金收付。每日核对现金库存，并填报当日
现金流量表，做到日清月结、每日结算、帐款相符、定期盘点。
4、销售、维修配件的货款必须入账。
5、提取总公司销售奖励款和报销各项费用的现金必须入账。
6、当日有到款，必须当日开具收款收据。
7、月底及时与财务人员对帐。（帐实相符，帐帐相符）
（1） 金 收支。现 帐
（2）工程部回款与已送未 。结
（3）外 及到款。围发货
知道了要做好出纳工作绝不可以用"轻松"来形容，绝非"雕虫小技"，它是经济工作的
第一线，财务收支的关口，占有重要的地位。
三、今后的努力方向
1、作为一个合格的出纳，我必须具备以下的基本要求：
（1）学 、了解和掌握政策法 和公司制度，不断提高自己的 水平和知 技习 规 业务 识
能。
（2）学会制 本 位工作制度， 控制、 督的作用。订职岗 挥财务 监
（3）出 人 要恪守良好的 道德。纳 员 职业
（4）出 人 要有 的安全意 ， 金、票据、各种印 的保管。很好的沟通能纳 员 较强 识 现鉴
力。特别是银行等单位的外联沟通能力。
2、物流作为公司物流部，及时准确的将货物高效率送达指定地点（顾客、经销商、
专卖店）和外围退货的及时跟踪到位，做到完善的物流服务。同时，我要进行物流与财务
知识的不断学习与实践，吸取-XX 年遗憾与不足及收获的经验，来进一步完善自己的工
作，这样才能更好的`跟上公司发展步伐。
学习前辈们的长处来发现自己，发展自己，及时的与他人沟通，建立良好的工作氛
围。
以上是我工作以来的一些体会和认识，也是我不断在工作中将所学的知识与实践相结
合的一个过程。在以后的工作和学习中我还将不懈的努力和拼搏，我的 XX 年将在充实、
喜悦、获中度过。以我的座右铭"好好学习，天天向上"（善良）为准则。
在此，我要特别感谢公司领导和各位同仁在工作和生活中给予我的支持和关心，这是
对我工作的肯定和鼓舞，我真诚的表示感谢！
2024 年公司出 年度工作 篇纳 总结 3
公司财务工作的指导思想是：在公司党组领导下，认真贯彻落实中国南方电网公司工
作会议精神；围绕公司资产经营考核目标，开源节流，增收节支，强化成本控制，完善公
司预算管理体系；加强资产、资金管理和运作，防范和化解财务风险，确保公司可持续发
展；以现代化财务管理为目的，全面推进财务经营管理信息系统建设。
20xx 年公司财务工作要重点抓好以下工作：
一、以电价为突破口，解决经营中的主要矛盾
电价矛盾是当前电网经营工作中最突出的问题，合理的电价是保证电网实现经营效益
的前提，是公司发展的生命线。
二、继续强化预算管理，确保资产经营目标的实现
全面预算管理贯穿企业经营工作的始终，是实现企业经营目标最主要和最有效的控制
机制。不但要抓发展更要考虑经济效益，要开源节流，挖掘内部潜力，控制投资和生产成
本。公司系统要把降低成本作为加强公司经营管理的一项重要工作来抓，牢固树立成本管
理理念，从严控制生产经营、项目建设和融资成本。
1、降低生产经营成本。要求各单位 20xx 年的成本费用必须控制在预算内，确保资产
经营目标实现。
2、建立项目财务评价体系，防范投资风险。要建立健全投资项目（包括基建、技
改、大修等）评价制度，包括建设前的财务预评估制度与项目投产后的后评估制度，提高
项目投资经济效益。
3、加强资金管理，降低融资成本。进一步加强项目资金的监管力度，完善资金流动
计划管理，提高项目融资计划的准确性和可靠性，争取贷款优惠利率，优化债务结构，降
低融资成本。
三、加 金管理和 本运作，提高 金效益， 网建 提供 支持强资 资 资 为电 设 财务
进一步发挥电网公司现金流量的优势，优化资金调度，在保证生产经营资金需求的前
提下，加大资本运作力度，充分发挥中国电力财务公司广西业务部的融资理财功能，提高
资金的效益。继续保持良好的银企合作关系，充分利用银行授信，选择灵活多样的融资方
式，为电网建设提供财务支持。
摘要：
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2024年公司出纳年度工作总结（通用35篇）2024年公司出年度工作篇纳总结1 时间飞逝，回顾20xx年的工作情况，作为单位出纳，我在收付、反映、监督、管理四个方面尽到了应尽的职责，在不断改善工作方式方法的同时，顺利完成如下工作： 一、现金业务 本人严格按照财务人员的相关制度和条例，实现现金管理，现金收付，凭证的审核以及现金日记帐登记等业务谨慎细致不出差错，能够确保做到现金的收支准确无误，认真复核会计主管审核的原始凭证数量，金额计算与金额是否一致，逐笔登记现金日记帐，保证了现金工作的准确性，及时性。 二、银行业务 日常与银行相关部门联系紧密，根据单位需要正确开具支票转账进账，提取现金...
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