物业公司出纳年终总结（精选4篇）
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物业公司出纳年终总结（精选 4篇）
物 公司出 年 篇业 纳 终总结 1
时光飞逝，xx 年的工作已经结束了。作为一名财务出纳，同时也作为一名服务住户的
物业公司人员，下面对一年的工作进行了两方面总结：
我的职责主要是：认真做好住户物业费和购水电费以及其他相关费用的现金收存，核
对前台文员的各种票据台账，做好现金日记账，保管库存现金、财务印章以及相关票据，
负责支票、发票、收据管理，负责支出公司报账单，按时发放工资，办理银行结算及有关
账务，协助前台做好接待工作，以及及时修改住户的数据库等事项。
一年以来，我的工作在公司领导层的正确指导下，依靠全体同仁的共同努力，在平凡
的工作岗位上，以细致入微的工作作风，以乐于奉献的工作态度，以服务无止尽的工作追
求，较好的完成了各项工作任务。现就去年工作情况总结汇报
1.坚持原则，严谨细致，认真做好账务核对。
每天小心翼翼的处理各种来源的现金收款，仔仔细细的核对各种票据，使之票款相
符，并于当日录入财务账单，详细规范做好日记账。做到日清日结。主动与会计核对票据
和对账单。本着客观、严谨、细致的原则，坚持从细微处入手，实事求是、不怕麻烦、细
心审核。在业主购水电的高峰期，有时一天的现金收入达十多万，票据百多张，都需要我
独自反复点验，反复核对，确保不出一点差错。
2.态度端正，依章办事，严格执行财务纪律。
因财务工作是公司的核心部门，《会计法》和各项财务规定对这一块工作要求细致、
规范、严谨。我严格遵守财务纪律，按照财务报账制度和会计基础工作规范化的要求，进
行财务记账与报账工作。无张冠李戴现象，无现金坐支行为。在审核原始凭证时，对不真
实、不合规、不合法的原始凭证敢于指出，说明原因，果断不予报销;对记载不准确、不
完整的原始凭证，予以退回，要求经办人员更正、补充。通过认真的审核和监督，保证了
会计凭证手续齐备、规范合法，确保了我公司财务信息的真实、合法、准确、完整，切实
发挥了财务核算和监督的作用。同时，按国家财务规定对每一笔收支票据的真实性、完整
性进行认真审核，经得起随时检查。
物 公司出 年 篇业 纳 终总结 2
大家好，这里请允许我代表物业管理公司财务部向大家做部门的工作总结，请领导审
议。
一、8个月来的工作
(一)开业前期的工作
现代国际广场商业管理有限公司是 4月29 日试业，5月27 日正式盛大开业。前期，
财务部按照公司的部署，配合招商工作，部门上下都热情忘我的投入到租金收取，履约保
证金、各种物业费用及押金收取，服务于广大商户，较好的完成了租金、保证金、押金及
商户所需各种物耗品的销售服务工作。为试业及开业做出了部门及个人的奉献。
(二)开业之后的结算工作
在试业期间，配合结算的财务收银系统《商业管理系统》还处于初期的摸索使用中，
因多方面的因素，该系统在最初的一段时间里数据准确上有欠缺，为了夯实数据，部门新
设了对账会计岗位，由专人配合结算会计进行对账，这个举措对于收银系统数据的准确起
了积极的作用，使得系统数据日趋准确，为优质服务与商户做出好的基础。
自试业以来，配合商户返款，前期返款频次密集，5月份 3期，6月份 4期，这段时间
结算工作频密，部门工作在紧张忙乱中开展;自7月份以来，部 逐步 范 算工作，根门 规 结
据合同约定相关条款规定结算周期15 天，结算返款工作在 10 个工作日内完成。 算工作结
都能在要求的 10 天内完成。从此和商户形成了一种固定的结算模式：结算周期、返款
期。这有助于形成一种良性的管理合作关系。
结算、返款工作都是在既定的期间完成。在 8月中旬，11 月上旬， 部配合公司的财务
管理政策，在收取租金和返款中力争灵活处理，急商户资金需求之急，但也充分维护公司
的利益。结算返款工作做到了有理有节有据，虽然一定程度滞留了部分商户的货款，但也
及时保证了公司租金收取，维护了公司的利益。
(三)部门建设管理
本人 5月中旬被公司聘 人 ， 任会 主管、 部 理，在 位上，尽心竭为财务 员 历计 财务 经 岗
力进行管理工作，协调工作，组织部门人员按照部门职责进行开展工作，为部门的良性运
作做了积极的大量的工作。
关于部门管理
根据公司领导的意见，部门职责，重新拟定了部门管理架构，明确了管理的级次和权
责，对每个岗位都制定了《岗位工作责任书》，分别下发部门职员进行讨论，讲解，明晰
岗位工作的责权。
先后拟定了系列管理制度，分别是：
1、部门组织架构设计;
2、结算过程的流程设计;
3、部门内部相关岗位的工作职责说明书;分别是：总账会计、出纳、结算会计、对帐
会计岗位职责说明书;
4、费用管理制度;
5、固定资产管理制度;
6、低值易耗品管理规定;
7、销售对账出现差异调账相关程序;
8、财务部岗位职责;
9、收银班次结算流程;
10、收银工作岗位管理职责;
11、收银工作流程;
12、供应商结算管理制度;
13、员工结算管理制度及流程等;
这些制度的编写这些都可以使我们的工作做到有章可循，有参照标准;也组织相关的
职员进行学习，充分领悟制度内容、流程节点。为部门工作开展做了制度化建设。
关于会计实务工作
针对第一期结算期间账务处理方式，我提出了有关结算单账务处理的改进建议并拿出
了具体方式，对原有的账务处理的不合理地方进行了改进，使得账务处理既能反映经济过
程的全貌，又符合会计准则的要求。具体到现金存款、刷卡进账处理，到结算挂账、再到
返款的账务处理，都进行了相关的细致的要求规范，结算过程出现各种代扣款项，为此，
在会计科目设置上进行了新的设计，让结算会计工作从全程反映经济业务的全貌，合理并
准确。
关于账务优化处理，按照财务通则，结合企业实际的财务工作特点，还将继续优化账
务处理的方式，让结算工作更准确，更及时，更符合经营管理对财务数据的需求。
财务部的财务处理都是现代国际广场商业管理有限公司财务工作的一份子，所以，对
于结算的账务，要配合现代广场财务室的核算，做到及时、准确、会计科目及数据衔接一
致。
二、来年工作 划规
服务商户，服从管理。
配合 算和 管理的需求， 合公司的 情况，有 有重点的 定部分 管结 财务 结 实际选择 拟 财务
理制度并推行。加强制度建设，企业管理循制度而管理。
引入预算管理、成本费用控制。
根据租金、销售额的比率关系，制定来年各层、各户预期销售额;实现销售管理，考
核平米销售额(也就是平效销售额)，及时和各楼层管理进行沟通，共享各户销售信息，为
楼层管理提供一定程度的数据支持。
建议公司进行成本费用控制，制定各部门的费用项目及标准、实际核算部门的费用，
甚至费用核算到个人;考核费用实际发生额和费用标准，为绩效考核提供数据支持。为企
业利润化而控制成本费用的发生。
加强劳技及劳纪
财务部是服务部门，一线的收银员更是折射公司管理的一扇窗口。
摘要：
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作者：Jazy
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时间：2024-07-24
