关于财务出纳的职责范例(精选29篇)

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关于财务出纳的职责范例(精选 29 篇)
关于财务出纳的职责范例 篇 1
1、日常收支、资金管理;
2、日记账、金额调节表编制;
3、对接银行、资金进行取现;
4、借支、备用金登记及管理;
5、其它出纳日常工作事项及临时任务;
关于财务出纳的职责范例 篇 2
熟悉会计制度和财政部门对各项现金费用开支的相关规定;
负责日常现金、支票的收入与支出,核对内部银行账本,跟
踪备查清理;
负责支票、汇票、发票、收据开发和储存管理;
负责资金系列报表数据的整理上报;
财务部考勤&人员统计、办公用品申请,对接协调与人资&行
政等部门事项;
负责与开/销户等银行外联事项。
1
关于财务出纳的职责范例 篇 3
1、办理现金收付,审核审批有据。
2、办理银行结算,规范使用支票、承兑汇票等。
3、认真登日记账,保证日清月结。根据已经办理完毕的收付款凭
证,逐笔顺序登记现金和银行存款日记账,并结出余额。现金的
账面余额要及时与银行对账单核对。月末要编制银行存款余额调
节表,使账面余额与对账单上余额调节相符。对于末达账款,要
及时查询。要随时掌握银行存款余额。
4、保管有关印章,出纳人员所管的印章必须妥善保管,严格按照
规定用途使用。对于空白收据和必须严格管理,专设登记簿登
记,认真办理领用注销手续。
5、复核收入凭证,办理销售结算。 认真审查销售业务的有关凭
证,严格按照销售合同和银行结算制度,及时办理销售款项的结
关于财务出纳的职责范例 篇 4
(1) 管理现金支票。
(2) 严格按照公司的财务制度规定支付款项并编制相关凭
证。
(3) 及时准确编制记账凭证并逐笔登记总账及明细账,定期
上交各种完整的原始凭证。
(4) 做到日清月结。库存现金余额符合管理制度规定。
2
(5) 按日编制现金收支报表。
(6) 完成工资的发放工作。
(7) 负责管理职工欠款事项。
(8 )完成其他由上级主管指派及自行发展的工作。
关于财务出纳的职责范例 篇 5
1、负责公司日常现金及票据的收付、保管及费用报销;
2、负责划转、核算内部往来款项,到款确认,及时登记现金、银
行日记帐;
3、负责现金、银行记账凭证编制、装订、保管;
4、负责各种帐务的处理工作及完成其他任务。
关于财务出纳的职责范例 篇 6
1.负责公司日常的费用报销。
2.负责日常现金、支票的收与支出,信用卡的核对,及时登记现
金及银行存款日记账;
3.每日核对、保管收银员交纳的营业收入。
4.每日盘点库存现金,做到日清月结,账实相符。库存现金不得
超过公司规定数额。
5.负责向银行换取备用的收银零钱,以备收银员换零。
6.信用卡的对账及定期核对银行账目,编制银行存款余额调节
表。
3

标签: #财务 #出纳

摘要:

关于财务出纳的职责范例(精选29篇)关于财务出纳的职责范例篇11、日常收支、资金管理;2、日记账、金额调节表编制;3、对接银行、资金进行取现;4、借支、备用金登记及管理;5、其它出纳日常工作事项及临时任务;关于财务出纳的职责范例篇2熟悉会计制度和财政部门对各项现金费用开支的相关规定;负责日常现金、支票的收入与支出,核对内部银行账本,跟踪备查清理;负责支票、汇票、发票、收据开发和储存管理;负责资金系列报表数据的整理上报;财务部考勤&人员统计、办公用品申请,对接协调与人资&行政等部门事项;负责与开/销户等银行外联事项。1关于财务出纳的职责范例篇31、办理现金收付,审核审批有据。2、办理银行结算,规范使用支票、承兑汇票等。3、认真登日记账,保证日清月结。根据已经办理完毕的收付款凭证,逐笔顺序登记现金和银行存款日记账,并结出余额。现金的账面余额要及时与银行对账单核对。月末要编制银行存款余额调节表,使账面余额与对账单上余额调节相符。对于末达账款,要及时查询。要随时掌握银行存款余额。4、保管有关印章,出纳人员所管的印章必须妥善保管,严格按照规定用途使用。对于空白收据和必须严格管理,专设登记簿登记,认真办理领用注销手续。5、复核收入凭证,办理销售结算。认真审查销售业务的有关凭证,严格按照销售合同和银行结算制度,及时办理销售款项的结算关于财务出纳的职责范例篇4(1)管理现金支票。(2)严格按照公司的财务制度规定支付款项并编制相关凭证。(3)及时准确编制记账凭证并逐笔登记总账及明细账,定期上交各种完整的原始凭证。(4)做到日清月结。库存现金余额符合管理制度规定。2(5)按日编制现金收支报表。(6)完成工资的发放工作。(7)负责管理职工欠款事项。(8)完成其他由上级主管指派及自行发展的工作。关于财务出纳的职责范例篇51、负责公司日常现金及票据的收付、保管及费用报销;2、负责划转、核算内部往来款...

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