差旅费报销管理制度范本（通用6篇）
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2024-08-04
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差旅费报销管理制度范本（通用 6篇）
差旅 管理制度范本 篇费报销 1
一、因公出差的办理程序
1“ ”、因公出差人员必须事先填写 出差申请单 ，注明出差地点、事由、天数、所需资
金，经部门负责人签署意见，分管领导批准后方可出差。
2“ ” “ ”、出差人借款需持批准后的 出差申请单 填写 用款申请单 ，由部门负责人签字担
保后，经领导签批，财务部门负责人核准后方可借款。
3“ ”、出差人员回公司应在 出差申请单 中情况汇报一栏填写出差完成情况、并向分管
“ ”领导汇报，由分管领导考核结果，并在 出差申请单 任务完成情况栏中签署考核意见。
4“ ”、审核人员根据签有分管领导考核意见的 出差申请单 和有效出差单据，按费用包
干标准规定，经审核后方可报销差旅费。
5、凡与原出差申请单规定的地点、天数、人数、交通工具不符的差旅费不予报销，
因特殊原因或情况变化需改变路线，增加天数、人数、改乘交通工具需经派出分管领导签
署意见后方可报销。
二、费用标准
1“、对出差人员的补助费、住宿费和市内交通费实行 包干使用，节约归己，超支不
”补 的原则；
2、对住宿费、市内交通费等实行按出差地区和人员级别分别制定标准（扣除在途时
间以每天为标准计算）为：地区：特区直辖市省会城市省辖市县级市及以下
3、其余人员 1085533、两人以上出差人员，原则上就随行高一级人员标准执行。对于
自带车辆人员，交通补助费予以取消（乘坐出租车办事需经主管领导同意）；
4、去往集团办事处的人员，出差途中时间超过 12 小时，伙食补助费按每餐 10 元标
准补助。抵达后食宿由办事处承担，不享受伙食及住宿包干，如因办理业务路途较远，而
中途无法返回办事处就餐，可按每餐 10 元补助，但需持有办事处负责人的签字确认证
明。
5、外出参加会议，会议费用中包括食宿时不再享受食、住费用，只享受市内交通
费。会议费用中不含食宿时，住宿费用按实列支，伙食补助、市内交通费按前述标准予以
补助。
6、外出学习、驻厂人员，伙食补助每天 16 元，期间不享受市内交通费、住宿费包
干，途中可享受交通、伙食补助费。
7、出差当日往返可享受全额补助（包括次日晨抵达本市）。
8、出差人员除外出学习和驻厂人员，每天补助 5元通讯费。特殊情况需经主管领导
批准。
三、几点具体规定：
1、旅途中未住宿，不享受住宿费包干，只享受伙食，市内交通补助费。
2、（1）、中午 12 时前离开本市按全天补助伙食费；
（2）、中午 12 时后离开本市按半天补助伙食费。
（3）、中午 12 时前抵达本市按半天补助伙食费；
4）、中午 12 时后返抵本市按全天补助伙食费。
3、旅途中符合乘卧，（从晚八时至次日晨七时之间，在车上过夜 6小时以上或连续
乘车时间超过 12 小时）而未乘座卧铺，特快按票价 50%，其它列车票价 60%予以补助。
4、在出差过程中因业务工作需要使用招待费应先征得总经理同意，须经安排领导核
准并签署意见后财务部方可审核报销。
5、出差人员应保留完整车（船）票时间、车次、住宿发票作为计算费用的依据，部
门负责人签证时要加强对票据的审核，不是出差途中的费用不予签报。
6、乘坐交通工具的规定：公司领导（总经理、副总经理）可乘飞机，火车软卧（或
软席）、轮船二等舱、出租车。其余人员可乘火车、轮船三等舱以下舱位，如因工作需要
乘飞机，火车软卧或乘轮船二等舱位需经总经理或财务总监批准，方可报销。
7、出差人员乘座直达列车，没有铺位区别的，允许乘座软卧（或软席）。
8、驾驶员出差补助标准；司机外出按 15 元/百公里补助，货车司机住宿费以省内 40
元/天，省外 45 元/天的标准支付，小车司机按车同领导及工作人员住同档次宾馆，因特
殊情况不能按时返回，应说明情况经分管领导签署意见后，扣除 2天往返时间、等候时间
按每天 20 元给予伙食补助。
9、驾驶员外出行车途中的违章罚款一律不准报销。
10、出差回公司应在一星期内报帐，超过一星期报销差费，每一天按 30 元罚款，若
迟报时间超过一个月以上，每一张单据按每月30 元累积加罚（发票日期），并追究其部
门担保负责人责任。
11、出差时借款，前帐不清、后帐不借，延误工作责任自负，特殊情况由总经理特
批，对各部门违反规定给予借款而造成帐务混乱的，追究财务经办人及负责人的责任。
12、本规则自发布之日起执行。
差旅 管理制度范本 篇费报销 2
参照国家近期差旅费报销的有关规定，结合本公司实际情况，特制定如下制度及规
定：
一、长途报销标准：
1、原则上出差的员工须先填写出差申请表，注明出差地点、时间、出差人员、事
由、日程按排及费用预算。申请表先由部门负责人审核签字，再交总经理签批，最后交行
政办备档。若因特殊情况来不及填出差申请表的，应电话告之行政办，行政办进行登记，
员工出差回公司后再补填。
2、出差过程中涉及宴请的应事先填写宴请申请单，出差过程中需要临时宴请的须电
话请示公司领导，否则公司将不予报销。交纳会务费及乘坐高铁、软卧、飞机须事先特别
报告，末经事先审批不予报销。
3、员工出差期间，每天必须以邮件或手机短信的形式将当日工作向公司汇报，出差
回公司后整理成出差报告，作为差旅费报销的依据。
4、员工出差期间的费用标准如下：
a、部门经理以上级别的员工出差县市级以下地区，住宿费按 100 元/夜报销，餐费补
贴30 元；地市级以上地区，按 90 元/夜报销，餐费补贴30 元。
b、普通员工出差到县市级以下地区，按 90 元/夜报销，餐费补贴20 元；地市级以上
地区，按 80 元/夜报销，餐费补贴20 元。
出差回公司三天之内，出差人员应对出差事务完成情况作出详细的说明和分析，写出
出差报告，凭出差报告和出差申请表及相关费的原始有效票据（相关的车船、住宿费及其
他手续费等），报销出差费用。超出时间不予以报销。
二、短途报销标准：
市内不分职级，统一标准执行：公交车费实报实销，一般市内不报误餐费，特殊情况
市内的士费经总经理书面批准后再报销。
三、电话费用
公司原则上不报销手机费用，因公出差的可报销当月电话费用，实报实销，须出具发
票。
四、本规定自 X年2月1日起试行。
差旅 管理制度范本 篇费报销 3
出差人员必须严守厉行节约的原则，尽可能地降底差旅的支出，差旅费的报销实行实
报实销，便必须获得真实合法有效的票据。
摘要：
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差旅费报销管理制度范本（通用6篇）差旅管理制度范本篇费报销1 一、因公出差的办理程序 1“”、因公出差人员必须事先填写出差申请单，注明出差地点、事由、天数、所需资金，经部门负责人签署意见，分管领导批准后方可出差。 2“”“”、出差人借款需持批准后的出差申请单填写用款申请单，由部门负责人签字担保后，经领导签批，财务部门负责人核准后方可借款。 3“”、出差人员回公司应在出差申请单中情况汇报一栏填写出差完成情况、并向分管“”领导汇报，由分管领导考核结果，并在出差申请单任务完成情况栏中签署考核意见。 4“”、审核人员根据签有分管领导考核意见的出差申请单和有效出差单据，按费用包干标准规定，经审...
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