2024年财务出纳下一年工作计划（通用31篇）
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2024 年财务出纳下一年工作计划（通用 31 篇）
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一、做好正常出纳核算工作
按照财务制度办理现金的收付和银行结算业务，努力开源结流，使有限的经费发挥真
正的作用，为公司提供财力上的保证。加强各种费用开支的核算。及时进行记帐，编制出
纳日报明细表，汇总表。在新的一年里，我将进一步加大学习的力度，加强自己的财务业
务能力，以适应工作的需求。
二、更加认真负责的做好自己的本职工作
在自己的工作岗位上，对各项财务资金的管理都要严格把关，不能有半点疏忽和大
意，要加强一些账目、帐务处理的研究和分析，确保财务管理的规范和高效。
三、做好本职工作
同时，处理好同其他部门的协调关系。加强与公司各部门的沟通协作，通过沟通和交
流，才能达到业务的统一性和规范性，实现合作紧密，工作有序，防止发生推诿扯皮等现
象。造成工作的延迟和业务的疏漏。
四、做好应对突发事件的应急工作
在具体的工作中，防范突发应急事件是一项很重要的工作，要保证财务管理的有序进
行，防止出现故障等原因形成业务的中断或者造资金管理的其它不良后果。今年，在一些
领域做了积极的研究和分析，实现了工作的顺畅和有序。
五、财务人员必须按岗位责任制坚持原则
秉公办事，做出表率。严格按照公司内部费用的规范管理制度对费用进行控制。
六、完成领导临时交办的其他工作
作为基层工作者，无论何时何地领导交办的工作从不讨价还价都能及时并努力的去完
成，遇到问题努力去询问，争取让领导满意新的一年意味着新的起点、新的机遇、新的挑
战，我决心再接再厉，努力学习业务知识，在公司领导及部门领导的正确指导下更上一层
楼。
最后，在今后的工作中，希望大家能一如既往地大力支持财务工作，我也会在工作中
尽我所能，不遗余力地做好财务工作。
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1、今年的综合财务预算。
也就是说，对 xx 年度客流、销售收入、成本、费用、利润总额等进行初步预算，对
xx 年度各类资产采购、材料采购（具体品种细节）进行初步预算。这样，我们就可以预测
xx 年初的一般业务情况。
规定完成日期：12 月20 “ ”日前（预算表 份 ）
二、今年的年度资金计划。
在年度预算的基础上，预测
规定完成日期：12 月20 “ ”日前（资本计划表 份 ）
注：目前，公司暂时不考虑现金流。
规定完成日期：12 月20 日前：
三、对所有资产进行全面盘点。
要求财务部对所有公司进行年终盘点，并与 xx 年终盘点进行对比分析，找出资产增
减的原因。
四、对 xx 年全年经营情况进行全面总结分析。
1、总结公司年度经营情况，包括收入、客流、成本、费用、利润、资金实际收支、
资产负债增减等；(“ ”附表格 份 )
2、与 xx 年全年经营情况进行比较分析总结；(“ ”附表 份 )
3、分析总结 xx 年度任务指标的`完成情况。(“ ”附表 份 )
规定完成日期；12 月20 日前；
五、做年度工作总结报告。
所有从事财务工作的人员，从经理到仓库管理，都要做一年一度的工作总结。
规定完成日期：12 月20 日前：
六、年终评价。
对于财务系统的每个岗位，选择一个先进的岗位，具体的选择方法另发。
七、召开工作总结表彰大会。
春节前，计划在全公司召开全体财务人员参加.“ ”年终财务工作总结大会，并对现场
评选的先进人员进行表彰。
财务部作为公司的核心部门之一，肩负着成本计划控制、各部门费用、销售工作合作
总结的任务。在领导的监督下，财务部各工作人员应合理调整费用，确保财务材料的安
全；为公司、员工和客户服务，促进公司开拓市场，增加收入和支出，实现利润最大化，
以最佳的人力配置寻求最大的经济效益。
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回顾过去，展望未来，财务部在保证工作顺利进展并取得长足的进步的同时，更要戒
骄戒躁，继续持续昂扬斗志，同时不断的发现并弥补工作中的不足，在保证作为银行核心
的财务机构正常运作的前提下，将财务的管理提高到一个新的层次!因此，20xx 年作出了
如下的展望和计划：
一、进一步加强员工的成本控制意识，严格控制借支的审批流程
这个工作与各个部门的直接分管经理的管理是分不开的;同时，财务部将加强对新职
工的成本费用报销和控制的宣传，老职工带新职工，把严格借支，节约费用，7天冲账的
优良作风延续下去;对于项目的请款严格审批制度，经理一支笔制度，对项目的冲账报销
严格按照借支明细审批，超出借支范围的请款除个性批准外，财务一律不得核销负责人借
支，并按银行规定收回借款或从工资扣除。
二、加强往来款项的催收力度
需要各项目总监极力配合财务的此项工作，对各个项目的正常回款，按照银行财务部
制定的佣金结算管理办法严格要求各项目部销售秘书按时报交销售报表和佣金结算表，除
法定节假日外，财务部每月 5日左右对各项目所报数据归总，向董事办上报当月资金收付
计划。
三、配备财务人员
财务部工作量日渐加强，鉴于目前财务工作在运作尚好，本着为银行节约人力资源成
本的原则，财务推荐至少增加一名主管会计，负责日常账务处理及成本费用报销审核把
控，出纳除负责日常收支及资金收付计划外，加强往来款项的催要工作，成本会计负责按
照银行的绩效考核方案进行银行人力资源成本提成的核算，另协助往来款项的清欠工作。
四、日常工作
认真完成每月原始凭证审核、纳税申报，凭证装订和财务档案、代理策划等合同管
理，现金银行收支，提成核算发放，账务核对和往来款项催收等日常工作，保证不出差
错，做好资金安排，保证银行资金正常运作。
五、配合其他部门完成银行交给的其他工作
为了使财务工作更好地为统计事业的发展服务，加强财务管理，完财务制度，做到财
务工作长计划、短安排，使财务工作在规范化、制度化的良好环境中更好地发挥作用。以
立足基础工作，深化工作细节;提高人员素质，追求工作质量为目标，加强财务基础性工
作。
以上就是本人 20xx 年的工作计划，希望在新的一年里每个人都能努力工作，为银行
创造更大的价值!
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在上半年工作中的经验和教训：
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作者：Jazy
分类：工作总结
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时间：2024-07-06
